חלל-תקשורת פרסמה היום את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של 2023 כשברקע מנהלת החברה הסדר חוב מול בעלי האג"ח.
בדוחותיה, מציגה החברה המשך צמיחה הנובעת ממימוש פעילות עסקית ממוקדת ומוכוונת, בעיקר לפלחי שוק ב אפריקה, אשר תומכים בהגדלת המכירות וההכנסות של הלוויין הדיגיטלי המתקדם עמוס-17, לצד יישום השינוי האסטרטגי והמעבר למכירות שירותי תקשורת מקיפים מבוססי לוויין.
מתחילת השנה ועד למועד פרסום הדוח התקשרה החברה בהסכמים חדשים בהיקף של כ- 71 מיליון דולר, כאשר כחלק מכך דיווחה החברה בשבועות האחרונים כי התקשרה עם ממשלת ישראל בהסכם בהיקף של 15 מיליון דולר להארכת השירותים באמצעות הלוויינים עמוס 3 ועמוס 4 ולשיתוף פעולה וכן על הארכת הסכם עם מפעיל תקשורת סלולרי בלוויין עמוס 17 בשנתיים נוספות בתוספת של כ- 7.3 מיליון דולר לצבר ההזמנות של החברה.
הכנסות החברה הסתכמו בכ-25.1 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2023, עלייה של כ-2% מול הרבעון המקביל אשתקד וגידול של כ-17% בהכנסות הלווין עמוס 17 אשר הסתכמו בכ-8.1 מיליון דולר מול כ- 7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
ברבעון השלישי של 2023 רשמה החברה עליה של כ-8% ב-EBITDA ביחס לרבעון המקביל אשתקד (רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות ובניטרול הוצאה חד פעמית), שהסתכם בכ-18.1 מיליון דולר, לעומת כ-16.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. שיעור ה-EBITDA מהמכירות הסתכם לכ-72%, לעומת כ-69% ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ב-EBITDA ובשיעורו נבעה בעיקרה מגידול בהכנסות מהלוויין עמוס 17.
הרווח הגולמי הסתכם בכ-8.1 מיליון דולר, לעומת כ-6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, המשקף עלייה של כ-36%.
הרווח התפעולי הסתכם בכ-5 מיליון דולר, לעומת כ-2.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, המשקף עלייה של כ-74%.
יתרות המזומנים והמזומנים המוגבלים בחברה ליום 30 בספטמבר 2023 הסתכמו בכ- 104 מיליוני דולר. צבר ההזמנות הסתכם לסך של כ- 217 מיליון דולר, מתוכו צבר ההזמנות ללוויין עמוס-17 הסתכם בכ- 61 מיליון דולר.
בנובמבר האחרון קיבלה החברה הצעה מ-4iG לפיה תזרים לחברה 130 מיליון דולר ו-18 מיליון דולר נוספים יוזרמו לחברה על ידי משקיע נוסף. הזרמות נועדו לשמש לפירעון סופי ומלא של שלושת סדרות האג"ח אלא שמזיקי הסדרות הלא משועבדות (טז’) מתנגדות למהלך.