קבוצת דלק, המנוהלת על ידי עידן וולס, פרסמה היום (ד’) את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של השנה.
בשורה העליונה, ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו בכ-3.1 מיליארד שקל, וזאת בדומה להכנסות ברבעון המקביל לשנת 2022.
בשורה תחתונה, הרווח הנקי ברבעון השלישי הסתכם בכ-423 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-404 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
החוב הפיננסי נטו של הקבוצה נכון ליום 30.9.2023 ירד לכ-3.15 מיליארד שקל, לעומת כ-3.77 מיליארד שקל נכון ליום 30.9.2022 וההון העצמי של הקבוצה עלה במהלך הרבעון השלישי של השנה והסתכם, נכון ליום 30.9.2023, לסך של כ-10.1 מיליארד שקל, לעומת 9.6 מיליארד נכון ליום 30.6.2023.
ביולי האחרון חתמה הקבוצה על עסקה לרכישת השליטה (44.48%) במהדרין מידי קבוצת דסק"ש תמורת כ-250 מיליון שקל.
עם פרסום הדו"חות החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך 250 מיליון שקל לבעלי המניות. חלוקה זו ביחד עם החלוקות שבוצעו לבעלי המניות, מוקדם יותר השנה, משקפת למניית דלק תשואת דיבידנד של כ-14%.
פעילות האנרגיה בים הצפוני
איתקה (Ithaca) הפועלת בים הצפוני (והמוחזקת נכון להיום בשיעור של כ-88.5%) סיימה את הרבעון השלישי לשנת 2023 עם רווח נקי (חלק הקבוצה) של כ-70 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-156 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (רווח של 167 מיליון דולר לאחר נטרול התאמות מסים נדחים). הרווח הנקי בתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30.9.2023 (חלק הקבוצה) עמד על כ-307 מיליון דולר לעומת רווח נקי, בנטרול רווחים הזדמנותיים והתאמות בגין מסים נדחים של 348 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד (ללא נטרול ההתאמות כאמור עמד הרווח בתקופה המקבילה על 1.35 מיליארד דולר).
התפוקה היומית הממוצעת בתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30.9.2023 עלתה ועמדה על כ-71 אלף שווה ערך חביות נפט ליום (KBOE/d), לעומת 68 אלף שווה ערך חביות נפט ליום (KBOE/d) בתשעת החודשים הראשונים של 2022. התפוקה היומית הממוצעת של איתקה ברבעון השלישי עמדה על כ-62 אלף שווה ערך חביות ליום, לעומת כ-71 אלף שווה ערך חביות ליום ברבעון המקביל אשתקד, וזאת בעיקר בשל עבודות תחזוקה מתוכננות שביצעה איתקה ברבעון השלישי של השנה. סך כל התפוקה בתקופת הדוח עלתה, והסתכמה לכ-19.4 מיליון חביות לעומת כ-18.6 מיליון חביות בתקופה המקבילה אשתקד.
ההכנסות של איתקה בתקופת הדוח הסתכמו בכ-1.82 מיליארד דולר, לעומת הכנסות של כ-2 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד. סך ההכנסות של איתקה לרבעון הסתכמו לכ-572 מיליון דולר, לעומת 663 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהכנסות נובעת בעיקר מירידה שנרשמה במחירי הגז והנפט בתקופת הדוח לעומת מחירי האנרגיה בשנת 2022. איתקה הפחיתה את השפעת ירידת המחירים באמצעות עסקאות גידור אותן היא מבצעת כחלק ממדיניות ניהול הסיכונים של החברה. ה- EBITDAX של איתקה הסתכם ברבעון השלישי של שנת 2023 בכ-388 מיליון דולר, לעומת 531 מיליון דולר בתקופה המקבילה. בתשעת החודשים הראשונים של 2023 הסתכם ה-EBITDAX לכ-1.368 מיליארד דולר, לעומת סך של כ-1.438 מיליארד דולר בתקופה המקבילה בשנת 2022.
במהלך הרבעון השלישי חילקה איתקה לבעלי מניותיה דיבידנד בהיקף של 133 מיליון דולר, בהתאם למדיניות הדיבידנד המוצהרת שלה. חלקה של קבוצת דלק עמד על כ-440 מיליון שקל. חלוקה זו מצטרפת לדיבידנד בסכום זהה שחילקה איתקה בחודש מרץ 2023.
עם פרסום הדוחות לרבעון השלישי אישררה איתקה את כוונתה לחלק דיבידנדים בהיקף של כ-400 מיליוני דולר, בגין שנת 2023, מתוכם, כאמור, נותרו לאיתקה לחלק עוד כ- 133 מיליון דולר.
ההפקה ממאגר לוויתן הסתכמה ברבעון השלישי בכ-2.9 BCM, אשר סופק ללקוחות בשוק המקומי ובשוק האזורי (מצרים וירדן), ירידה של כ-0.1 BCM לעומת הרבעון המקביל. יחד עם זאת, במהלך הרבעון השלישי של 2023 נרשם גידול בייצוא למצרים וירדן לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ברבעון השלישי של השנה כמות המכירות לירדן ולמצרים עמדה על כ- 2.5BCM לעומת 1.8 BCM ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות NewMed Energy עלו ברבעון השלישי לשנת 2023 והסתכמו בכ-927 מיליון שקל, לעומת כ-875 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
בעקבות מלחמת "חרבות ברזל", פעלה NewMed Energy, בתיאום עם משרד האנרגיה ויתר הרגולטורים, על מנת לוודא כי לא ייווצר מחסור של גז טבעי במשק המקומי, וזאת על רקע השבתת מאגר תמר ואירועים תפעוליים במאגר כריש. אספקת הגז הטבעי הרצופה ממאגר לוויתן אפשרה את המשך הפעלתן של תחנות הכוח ושמירה על אספקת אנרגיה שוטפת. להערכת NewMed Energy, לאור הודעת משרד האנרגיה בדבר חידוש ההזרמה ממאגר תמר ובהינתן חידוש ההזרמה דרך צינור EMG, לא צפויה פגיעה מהותית בהכנסות ורווחיות החברה ברבעון הרביעי לשנת 2023 וכן לא צפוי שינוי מהותי בנתוני התזרים המהוון.
עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק: "קבוצת דלק מפרסמת רבעון נוסף של תוצאות חזקות, עם עליה בהכנסות ועם רווח נקי של 1.4 מיליארד שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2023. התוצאות הכספיות שפורסמו הבוקר ממחישות פעם נוספת את טיב נכסי הליבה של הקבוצה, אשר ממשיכים לייצר תזרימים חזקים המשמשים בין השאר להפחתת חוב ולחלוקת דיבידנדים לבעלי המניות. העלאת הדירוג של הקבוצה במהלך הרבעון השלישי, על ידי חברת הדירוג מידרוג, לדירוג A3, מבטאת הבעת אמון בפעילות של הקבוצה, באיכות הנכסים ובאיתנותה הפיננסית. הקבוצה נהנתה בתקופת הדו"ח מדיבידנדים משמעותיים שקיבלה מחברות הבנות בהיקף של כ- 350 מיליון דולר, ואנו צפויים להערכתנו לקבל דיבידנדים נוספים בגין שנת 2023 בהיקף של כ- 170 מיליון דולר, וזאת בהתאם למדיניות הדיבידנדים של החברות המוחזקות. מאז תחילת הלחימה בדרום, הקבוצה וחברות הבנות, לוקחות חלק בשורה של מיזמים ופרויקטים לרווחת חיילי צה"ל ומשפחות המפונים, ויחד עם כל בית ישראל אנו מתפללים להחלמתם המהירה של הפצועים וקוראים להחזרתם של כל החטופים למשפחותיהם."