פולירם תעשיות פלסטיק,הנמצאת בשליטת קרן פימי, דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של שנת 2023, מהן עולה כי התוצאות נותרו ללא שינוי מהותי לעומת התקופה המקבילה, כאשר נרשם קיטון מלאי משמעותי ברבעון, מה שמציע כי החברה קידמה אספקה למחסנים מעבר לים בשל המלחמה בישראל.
הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2023 עמדו על 251 מיליון שקל, בדומה לרבעון השני של השנה, וזאת כאשר הרבעון השני נחשב עונתית לרבעון בעל היקף פעילות ממוצע גבוה יותר.
הרווח הגולמי ברבעון השלישי הסתכם ב-49 מיליון שקל (כ-19.5% מסך ההכנסות), וזאת בהשוואה לרווח גולמי של כ-50 מיליון שקל (20.2% מההכנסות) ברבעון השני של השנה.
ה-EBITDA ברבעון השלישי הסתכם בכ-40 מיליון שקל, בדומה לרבעון השני של השנה. יחס החוב ל-EBITDA עמד ברבעון השלישי על 1.3, וזאת בהשוואה ל-1.8 בסוף שנת 2022.
הרווח התפעולי ברבעון השלישי הסתכם בכ-30 מיליון שקל, לעומת רווח תפעולי של 31 מיליון שקל ברבעון השני של השנה. הרווח הנקי ברבעון השלישי הסתכם ב-24 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי של כ-25 מיליון שקל ברבעון השני. מתחילת 2023, הרווח הנקי של פולירם הסתכם בכ-69 מיליון שקל.
תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת עמד ברבעון השלישי של 2023 על כ-68 מיליון שקל, ומתחילת השנה, ייצרה פולירם מפעילות שוטפת מזומנים בהיקף של 192 מיליון שקל, ו-229 מיליון ב-12 החודשים האחרונים. העלייה בתזרים המזומנים היא תוצאה של קיטון בהון החוזר עקב קיטון משמעותי במלאי בהיקף של 100 מיליון שקל ומהשפעת תנודות בשער החליפין.
מלאי החברה נכון לסוף הרבעון השלישי עמד על כ-281 מיליון שקל, קיטון של 25 מיליון שקל ביחס לרבעון השני וזאת כאשר בסוף שנת 2022 הסתכם המלאי בכ-372 מיליון שקל. החברה התאימה את רמות המלאי בארץ ובעולם בהתאם לשיפור המשמעותי בשרשראות האספקה, תוך צמצום משמעותי של מלאים יקרים שנרכשו בשנה הקודמת.
חוב החברה ברוטו נכון לסוף הרבעון השלישי עמד על כ-228 מיליון שקל בהשוואה ל-334 מיליון בסוף שנת 2022. החברה צמצמה את החוב באופן משמעותי, לאור תזרים המזומנים החזק מפעילות שוטפת, וזאת במקביל לחלוקת דיבידנדים של 32 מיליון שקל בתקופה זו והשקעות למטרות צמיחה עתידית של 25 מיליון שקל, שצפויות לבוא לידי ביטוי כבר ב-2024.
דיבידנד – דירקטוריון החברה קיבל החלטה על חלוקת דיבידנד בסך של 10 מיליון שקל. סך הכל מתחילת 2021 חילקה החברה 162 מיליון שקל לבעלי המניות.
ההון העצמי של פולירם הסתכם ב-30 בספטמבר ב-637 מיליון שקל, (כ-58% מסך המאזן), וזאת לעומת הון עצמי של 594 מיליון שקל (כ-52% מסך המאזן) ב-31 לדצמבר 2022. הגידול בהון העצמי נובע מהרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2023, בניכוי חלוקת דיבידנד לבעלי המניות.