מיטב מסכמים את החודש החולף בתעשיית קרנות הנאמנות: במקום ה-1 בגיוסים בינואר 2011: "אקסלנס (00) כספית פרימיום" עם גיוס של כ-0.7 מיליארד שקל, במקום ה-1 בפדיונות "פסגות (00) בטא כספית" עם פדיון של כ-0.4 מיליארד שקל.
מנהלי הקרנות הבולטים החודש בגיוסים: אקסלנס בכלל הקרנות (0.9 מיליארד שקל) ואי.בי.אי בקרנות המסורתיות (0.5 מיליארד שקל).
ממשיכים להגדיל סיכון: רוב הכסף זרם לקרנות עם חשיפה של עד 10% למניות (1.4 מיליארד שקל) ולקרנות עם חשיפה של עד 30% למניות (1.0 מיליארד שקל). קרנות ללא חשיפה מנייתית גייסו כ-0.5 מיליארד שקל, בעיקר הודות לקרנות הכספיות שאינן גובות דמי-ניהול.
הקרנות ה"מעורבות" בראש המגייסות: קרנות אג"ח מסוג 10/90 גייסו כ-1.4 מיליארד שקל, קרנות אג"ח מסוג 15/85 גייסו כ-130 מיליון שקל ואילו קרנות אג"ח מסוג 20/80 רשמו גיוס ער של כ-0.7 מיליארד שקל.
באפיק המנייתי, ציבור המשקיעים מעדיף בבירור קרנות מניות כללי (בישראל ובחו"ל) מאשר קרנות מתמחות במדד, ענף או מדינה מסוימת.
בסיכום חודשי נרשמו יותר קרנות פודות (57%) מאשר פודות (43%).
דמי-הניהול של הקרנות המגייסות עמדו על כ-0.85%, זאת לעומת דמי-ניהול גבוהים יותר של כ-1.15% בקרנות הפודות. מגמה זו התעצמה עוד יותר בקרנות האג"ח, לסוגיו השונים.
הריכוזיות גוברת: ביותר מ-90% מקרנות הנאמנות הייתה תנועת כספים (גיוסים או פדיונוות) של פחות מ-20 מיליון שקל, כך שמרבית הפעילות בתעשייה מתרכזת במספר קרנות מצומצם.
"מועדון המיליארד" של תעשיית הקרנות נפרד מ-2 קרנות נאמנות החודש, ומנהל כ-35.3 מיליארד שקל או נתח שוק של כ-22% מסך נכסי תעשיית הקרנות.