שבוע נוסף שהשוק המקומי ירצה לשכוח נחתם בבורסה של ת"א עם ירידות שערים רוחביות בכל מדדי המניות עם הכניסה לישורת האחרונה של השנה. בסיכום שבועי ת"א 35 ות"א 125 ירדו ב-1.44% ו-1.27% בהתאמה.
הירידות התמתנו ביחס לשבוע שעבר במרבית מדדי המניות רק שהפעם הצטרפו למגמה השלילית מניות הבנקים שירדו בחדות ואלה שמשכו את המדדים המובילים לנעילה שבועית שלילית יחד עם איי,סי.אל והחברה לישראל.
בארה"ב עברנו שבוע גדוש בנתונים מהותיים, החל ממדד המחירים לצרכן שיצא מתחת לצפי ושלח לרגע את השוק לעליות ולאחר מכן הריבית עלתה ב 50 נ"ב. גם באירופה ובבריטניה עלו הריביות וטון הדברים של נגדית הבנק המרכזי כריסטין לגארד היה דומה מאוד לזה של הנגיד פאוול. בישראל לאחר נעילת המסחר בחמישי מדד המחירים של חודש נובמבר עלה ב-0.1% עם קצב אינפלציה שנתית שעלתה ל-5.3% ב"זכות" מחירי הדירות שלא עוצרים ורושמים זינוק של 20.3% בשנה האחרונה.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את טבע, תדיראן גרופ ודלתא מותגים אשר עלו 9.3%, 8.2% ו-8.1% בהתאמה. בלטו בירידות מניות חברה לישראל, איי.סי.אל ורבוע נדל"ן אשר השילו מערכן 12.3%, 10.9% ו-10.5% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את בלייד ריינג’ר, אריקה בי-קיור ואקווריוס מנועים אשר עלו 49%, 28.3% ו-25.1% בהתאמה. מנגד מניות מיי סייז, יוניבו ואיירובוטיקס השילו מערכן 58.2%, 35.4% ו-32.4% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א 35 ירד ב-1.44%, מדד ת"א 90 ירד ב-0.96%, מדד הבנקים ירד ב-4.36%, מדד הנדל"ן ירד ב-1.26%, מדד הנפט וגז ירד ב-2.23% ומדד הביומד נחלש ב-6.1%. בשוק המט"ח, הדולר נועל את השבוע בעליה של 0.5% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.4360 שקל לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית
מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בירידה של 1.44% וננעל ברמה של 1,820.54 נקודות. מדד המעוף שמר על עצמו במהלך כל שבוע המסחר האחרון וגם בזינוק של שוק המניות ביום שלישי לאחר נתוני מדד המחירים לצרכן בארה"ב, המדד אומנם זינק בחדות רק בשביל לקבל גג בגבוה שלפני שבועיים סביב 1,880/2 נקודות לא לפני שחזר ברוורס את העלייה כבר ביום שלמחרת. יום חמישי נפתח בירידות חדות מתחת לתמיכה טכנית בנמוכים האחרונים, המדד עוד ניסה לחזור מעליה לא לפני שנעל את המסחר סמוך לשער הפתיחה. מהבחינה הטכנית יש שבירה גבולית של התמיכה וזה אומר כל עוד המדד מתחת ל-1,825 נקודות יש יעד תבנית של כ-55-60 נקודות מטה לאזור השפל השנתי מיוני האחרון.
שקל-דולר
הדולר נסחר השבוע ביחד עם התנודתיות הרבה של השוק האמריקאי אך בשורה התחתונה נשאר באותן רמות מחיר ללא הכרעה. טכנית אפשר לראות בגרף המצורף לסקירה את אזור ההתנגדות שנוצר בשבועות האחרונים סביב 3.45 דולר לשקל, מעליו המשכיות מעלה.
מדד ה-DAX הגרמני
לראשונה מחודש אוקטובר האחרון מדד הדקס הגרמני הוציא יום מסחר שלילי במיוחד שהוציא את כל "האוויר" החוצה עם שבירה של אזורי תמיכה סביב 14,150/300 נקודות. הירידה של אתמול (חמישי) מגיעה לא לפני שהמדד עושה גבוהה חדש ביום שלישי האחרון. אפשר לומר שהמדד בשל לתיקון יורד עם יעד ראשוני לאזור של 13,600 נקודות.
מדד ה-S&P500
מדד האס אנד פי 500 סגר אתמול (חמישי) בירידות שערים חדות כשהוא שובר את אזור התמיכה ברמה של 3,900/20 נקודות אותה אני מציין בשבועות האחרונים. המדד נותן טריגר טכני שלילי עם תבנית של 200 נקודות מטה בשלב ראשון. אינדיקטורים טכניים תומכים בירידות שערים ולאחר שנה שלילית בשוק ההון יש סיכוי לא רע שנקבל המשכיות בשבוע האמיתי האחרון של השנה (שבוע הבא). לאחר מכן השוק יכנס לשבוע האחרון של דצמבר בו יחול הכריסמס ולאחר מכן השנה החדשה ובתקופה זו צפויים מחזורי מסחר נמוכים.
ביטקוין
בשבוע שעבר ציינתי שקיימת אפשרות למהלך של 500-1,000 דולר מעלה בביטקוין ביציאה מעל 17.2 אלף דולר. המהלך הגיע כבר ביום שלישי האחרון עם סגירת יעד ביום רביעי לא לפני שקבלנו קיפול חזרה לבדיקה של אזור הפריצה. התבנית הטכנית של המטבע חיובית בטווח הקצר כל עוד נסחר מעל 17.2 אלף דולר. אזור התנגדות קיים סביב 18.2% שפלים אחרונים שנבדקו מלמטה שוב השבוע.
ניתוח מניות
אלביט מערכות (1081124) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. וגם השבוע המשיכה להיסחר בתוך הטווח אותו ציינתי בשבועות האחרונים בין 57,400-60,000 נקודות. ביום חמישי האחרון המניה פתחה על התמיכה ירדה מעט מטה לא לפני שסגרה את המסחר בנר חיובי אוגף. המשכיות ביום המסחר הבא יכולה להוציא תיקון עולה שיקבל תוקף מעל 60,000 נקודות.
אלטשולר שחם פיננסים (1184936) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה נענשה חזק מאוד השנה עם ביצועים לא טובים בניהול השקעות ונטישה רבה של לקוחות. טכנית, המניה נעה בתנועה צידית כבר מספר חודשים, אזור התנגדות סביב 810/30 נקודות לאזור תמיכה שנבדק פעמיים בחודשים האחרונים קצת מעל 700 נקודות. יציאה מהטווח יכולה פתוח תבנית של כ- 120 נקודות מעלה בשלב ראשון.
מזרחי טפחות (695437) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. ההיפוך שנרשם ביום חמישי שעבר לא החזיק לאחר שהמניה פתחה את שבוע המסחר בירידות אשר נמשכו לאורך שבוע המסחר. ביום חמישי אף שברה את התמיכה האופקית סביב 11,820 ואת השפל האחרון ב- 11,680 נקודות. טכנית המניה רשמה נמוך חדש אשר מגדיל את האפשרות להעמקת המימוש לאזור 11,000-11,100 נקודות. מלמעלה, אזור 11,800-12,000 נקודות ישמש כהתנגדות.
מימון ישיר (1168186) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה המשיכה לרדת בפתיחת שבוע המסחר ורשמה היפוך ביום רביעי מעל אזור התמיכה האופקי 59,100-60,000 נקודות. ביום חמישי בדקה בשנית את אזור התמיכה והתפכה כלפי מעלה. בשל ההגעה לאזור תמיכה חשוב והיפוך קיימת אפשרות לתיקון עולה לאזור הגבוה האחרון סביב 66,400 נקודות. הנחת העבודה בתוקף כל עוד נסחרת מעל אזור 59,100 נקודות
שופרסל (627034) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. השבוע המניה המשיכה להתבסס מעל אזור 2,100 המהווה תמיכה אופקית חשובה. טכנית, כל עוד נסחרת מעל אזור זה קיימת אפשרות לתיקון עולה עם יעד ראשון באזור ההתנגדות סביב 2,285 נקודות. בתמונה הרחבה יותר, המניה מדשדשת בטווח מחירים רחב בין 2,470 נקודות מלמעלה לבין 2,100 נקודות מלמטה – טווח מסחר שניתן לנצל ברמות הקיצון, כל עוד נסחרת בגבולות אלו.
נכסים ובנין (699017) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה חתמה שבוע מסחר חיובי לאחר שהתבססה בתחילת השבוע מעל אזור התמיכה האופקי סביב 21,450-22,000 נקודות. המניה רשמה באזור זה שפל במהלך חודש יוני לארך גל ירידות חריף ונבלמה בשנית בחודש אוקטובר. במידה ותפרוץ את אזור 24,000 נקודות, היעד הקרוב סומן באזור 28,000 נקודות.
אלוני חץ (390013) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. לאחר שנבלמה בשבוע שעבר מעל אזור התמיכה האופקי סביב 3,660 נקודות, המניה התבססה מעל אזור זה לאורך שבוע המסחר. בטווח הקצר קיימת אפשרות לתיקון עולה לאזור 4,050 נקודות במידה ותפרוץ ותסגור מעל 3,820 – הגבוה השבועי.