רבוע כחול נדל"ן, חברת הנדל"ן המניב מקבוצת אלון רבוע כחול שבשליטת מוטי בן משה, מדווחת על זינוק של פי 3 ברווח הנקי המאוחד המורחב של החברה שהסתכם בשנת 2021 בכ-556.7 מיליון ש"ח לעומת רווח נקי של כ- 187.7 מיליון ש"ח אשתקד.במקביל, ממשיכה רבוע כחול נדל"ן לדווח על שיפור מתמשך במדדים
התפעוליים שלה:
ה-NOI ב-2021 הסתכם לסך של כ-315 מיליון ש"ח, גידול של כ-7% לעומת NOI בסך של כ-295 מיליון שקל ב-2020.
ה-FFO הסתכם ב-2021 לסך של כ-193 מיליון ש"ח, גידול של 37% לעומת FFO בסך של 140 מיליון שקל ב-2020. הגידול נובע בעיקר עקב השיפור ב-NOI, השלמת מהלך התאמת מבנה החוב והכרה בהכנסה בפרויקט תוצרת הארץ.
רבוע כחול נדל"ן מתמקדת בתחומי הליבה של פעילות הנדל"ן המניב בישראל, בראיה אסטרטגית ארוכת טווח. החברה, בשליטת אלון רבוע כחול ישראל, יוזמת, מחזיקה ומנהלת פורטפוליו של 114 נכסים
מניבים בתמהיל שימושים מגוון - מסחר, מתחמים לוגיסטיים מתקדמים ומבני משרדים, במסגרת יישום אסטרטגיית הצמיחה של החברה מובילה רבוע כחול נדל"ן פרויקט עירוב שימושים הכולל 390 יח"ד (מתוכן 60 יח"ד בר השגה) שבו שותפה החברה ב-50%, וכן שטחי תעסוקה ומסחר בהיקף של כ-30,000 מ"ר (100% בבעלות החברה), בשני מגדלים שיוקמו ברחוב תוצרת הארץ בתל אביב.
מדוחות רבוע כחול נדל"ן לשנת 2021 עולה שיפור משמעותי גם בתוצאות של קניון TLV שבבעלותה המלאה של החברה. הפתיחה המחודשת של הקניון לאחר הסגר השלישי ) 21.2.21 ( הביאה לפדיונות שיא של השוכרים - כ- 2,000 ש"ח פדיון ממוצע למ"ר בשנת 2021 לעומת פדיון ממוצע בסך של כ- 1,540 ש"ח למ"ר בשנת 2019, טרום העברת השליטה בקניון, עלייה של כ- 22% למ"ר.
מיכאל (מיקי) זיסמן, המנהל את רבוע נדל"ן, ציין עם פרסום הדוחות השנתיים, כי "תוצאות השנה החולפת מבטאות שיפור בכל הפרמטרים התפעוליים, וזאת כמגמה עקבית ומתמשכת כתוצאה ממהלכים שביצעה החברה בהיבטים תפעוליים ופיננסיים. בשנה החולפת רשמנו עלייה משמעותית ב-FFO , הנובעת מהגידול בהכנסות משכירות וטיוב מבנה החוב. החברה נהנית כיום מאיתנות פיננסית ויתרות נזילות העולות על מיליארד וחצי ש"ח, ונכסים לא משועבדים בשווי של 3.3 מיליארד שקל. כל אלה מעניקים לחברה גמישות פיננסית מרבית וממצבים אותה בנקודה נוחה להמשך צמיחה ופיתוח בשנת 2022 ובהמשך".
מהדוחות הכספיים של החברה עולה עוד, כי ההכנסות מדמי שכירות בשנת 2021, הסתכמו בכ-353 מיליון שקל, גידול של 6.5% לעומת כ-331 מיליון שקל ב-2020. העלייה בהכנסות נבעה בעיקר מעלייה בשכ"ד במרכזים המסחריים.
שערוך נדל"ן להשקעה – במהלך 2021 עלייה שווי נדל"ן להשקעה של החברה בסך של כ-465 מיליון שקל. שווי הנכסים של ריבוע נדל"ן מסתכם בכ-6.5 מיליארד ש"ח, נכון ליום 31 בדצמבר 2021.
שיעור התשואה המשוקלל (CAPE RATE) הנגזר מהנדל"ן להשקעה המושכר עמד על כ-6.3%, בעוד עלות החוב המשוקללת של החברה, נכון ליום 31 בדצמבר 2021, הינה כ-1.6%. נתונים אלה מבטאים מרווח של כ-4.7%.
ה-EPRA NRV של החברה הסתכם ביום 31 בדצמבר 2021 לכדי כ-3.37 מיליארד שקל, לעומת 2.82 מיליארד שקל, נכון ליום 31 בדצמבר 2020.
ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ביום 31 בדצמבר 2021 לכדי -2.67 מיליארד שקל, כ-33.3% מסך המאזן המורחב, לעומת 2.23 מיליארד שקל, 30.1% מסך המאזן המורחב, ביום 31 בדצמבר 2020. עיקר הגידול בהון העצמי נובע מהרווח הכולל בתקופת הדוח, וזאת בנוסף לדיבידנד שחולק בסך של כ- 140 מיליון ש"ח.
יתרות נזילות – למועד הדוח לחברה יתרות נזילות בסך כולל של 1.5 מיליארד ש"ח (מזומנים ושווי מזומנים, ניירות ערך השקעות ופיקדונות לזמן קצר). בנוסף, לחברה נכסים לא משועבדים בהיקף של כ-3.3 מיליארד שקל.
חלוקת דיבידנד - במהלך השנים 2020 ו-2021 החברה הכריזה וחילקה דיבידנדים בסכום כולל של כ-260 מיליון שקל. לחברה מדיניות חלוקה דיבידנד בסכום שלא יפחת מ-25% מהרווח הנקי בשנה, אך שלא יעלה מעל 75% מהרווח הנקי (בנטרול רווחי שערוך). נכון ליום 31 בדצמבר 2021.
פיתוח עסקי – החברה מדווחת על משא ומתן מתקדם לסגירת שתי עסקאות נפרדות של עירוב שימושים לרכישת זכויות במקרקעין בעיר בת-ים, על ציר הרכבת הקלה (הקו האדום) בהיקף זכויות של כ-300,000 מ"ר לתעסוקה, מגורים ומסחר ובתמורה בהיקף כולל מוערך בסך של כ- 250-700 מיליון ש"ח, כאשר העסקאות יכול ויהיו על דרך רכישת קרקע ו/או בעסקת קומבינציה או שילוב .
בנוסף, החברה מדווחת על משא ומתן מתקדם גם על עסקה לרכישת זכויות בבניין משרדים הממוקם בסמוך לתוואי הרכבת הקלה בשטח בנוי כולל של כ- 45,000 מ"ר, שטחים עיקריים ושרות, בתמורה בסך של כ-350-500 מיליון ש"ח.
בדוחותיה, רבוע כחול נדל"ן מספקת לראשונה תחזית של ה-NOI וה-FFO לשנת 2025 עם תחזית צמיחה אגרסיבית! ברמת ה-FFO עד לכדי כ-92% ב-4 שנים. זאת לאחר שכבר בארבע השנים האחרונות הציגה החברה זינוק משמעותי ב- FFO שקפץ מ-106 מיליון ש"ח לכדי 193 בשנת 2021