ארז ענתבי, נשיא ומנכל אלוט תקשורת קרדיט: יח"צ

דוחות כספיים

אלוט ממשיכה לפספס ולשרוף מזומנים

החברה לא פוגעת כבר תקופה ארוכה וממשיכה להסתמך על כרית המזומנים אשר קטנה משנה לשנה, ההפסד Non-GAAP עומד על 0.06 לעומת צפי של 0.03, צפי הכנסות לשנה 147-153 מ’ ד’

אלירן מדר 15/02/2022 12:17

א+א- 2

דגשים פיננסים

  • הכנסות הרבעון הרביעי הסתכמו ב- 41.0 מיליון דולר, גידול של 5% בהשוואה להכנסות הרבעון המקביל;
  • ההכנסות לשנת 2021 הסתכמו ב-145.6 מיליון דולר, גידול של 7% בהשוואה לשנת 2020;
  • שיעור הרווח הגולמי על בסיס GAAP-non ב-2021 עמד על 70%, בהשוואה ל-71% בשנת 2020;
  • סך ARR* לדצמבר 2021 הכולל *SECaaS ARR* and Support & Maintenance ARR  הגיע ל-47 מיליון דולר, גידול של 39% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה קודמת.
  • MAR מצטבר** (מקסימום פוטנציאל ההכנסות השנתי של כלל העסקאות שנחתמו) המדווח ל-2021 הגיע ל-193 מיליון דולר;
  • ההפסד התפעולי על בסיס GAAP ברבעון הרביעי של 2021 עמד על 3.7 מיליון דולר בהשוואה ל-1.2 מיליון דולר ברבעון המקביל של 2020;
  • ההפסד התפעולי על בסיס non-GAAP לרבעון הרביעי של 2021 עמד על 2 מיליון דולר בהשוואה לרווח תפעולי של 0.5 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2020;

 

תחזית פיננסית

ההנהלה צופה ל-2022:

  • הכנסות של כ- 147-153 מיליון דולר;
  • עסקאות נוספות שיחתמו בתחום הסקיוריטי במודל של הכנסות חוזרות, יספקוMAR  מצטבר** שצפוי לעלות על 180 מיליון דולר;
  • סך ARR* לדצמבר 2022 הכולל *SECaaS ARR* and Support & Maintenance ARR של כ-61-73 מיליון דולר, המציג צמיחה של יותר מ40% בהשוואה לשנה 2021 בנקודת האמצע;
  • *SECaaS ARR לדצמבר 2022 יסתכם ל-20-30 מיליון דולר;
  • · הכנסות חוזרות מסקיוריטי של כ-10-15 מיליון דולר;

תגובת ההנהלה 

ארז ענתבי, נשיא ומנכ"ל אלוט, מסר: "במהלך 2021 יותר משותפי ה-SeCAAS שלנו החלו להשיק את השירות שלהם והתחלנו להראות משיכה וצמיחה בהכנסות משירותי אבטחה במודל של הכנסות חוזרות. השנה, חתמנו על יותר עסקאות אבטחה המבוססות רשת על ידי מפעילים ברחבי העולם מכל שנה קודמת. בהתאם לספירתינו, זכינו ברוב העסקאות הללו שנסגרו במהלך השנה. אנו רואים בכך עדות לצמיחה המואצת בשוק האבטחה מבוסס רשת, כמו כן, עדות ברורה להובלה ולחוזק שלנו בשוק. אני מצפה כי מגמה זו תימשך ב-2022 ואילך".

אג"ח להמרה

החברה פרסמה דיווח נפרד, במסגרתו הודיעה על חתימת מימון פרטי עם קרן Lynrock Lake Master בסך 40 מיליון דולר.

סיכום תוצאות הרבעון הרביעי של 2021

ההכנסות ברבעון הרביעי של 2021 הסתכמו ב-41.0 מיליון דולר, גידול של 5% בהשוואה להכנסות של 39.1 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2020.

הרווח הגולמי על בסיס GAAP ברבעון הרביעי של 2021 הסתכם ב-28.5 מיליון דולר (שיעור רווח גולמי של 69.5%), עלייה של 4% בהשוואה לרווח גולמי של 27.5 מיליון דולר (שיעור רווח גולמי של 70.3%) ברבעון הרביעי של 2020.

הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP ברבעון הרביעי של 2021 הסתכם ב-28.7 מיליון דולר (שיעור רווח גולמי של 70.2%), עלייה של 4% בהשוואה ל-27.7 מיליון דולר (שיעור רווח גולמי של 70.9%) ברבעון הרביעי של 2020.

ההפסד הנקי על בסיס GAAPברבעון הרביעי של 2021 הסתכם ב-4.0 מיליון דולר, או 11 סנט למניה, בהשוואה להפסד נקי של 1.7 מיליון דולר, או 5 סנט למניה, ברבעון הרביעי של 2020.

הפסד הנקי על בסיס non-GAAP ברבעון הרביעי של 2021 הסתכם ב-2.1 מיליון דולר, או 6 סנט הפסד למניה, בהשוואה לרווח נקי של 0.4 מיליון דולר, או 1 סנט רווח למניה, ברבעון הרביעי של 2020.

 

סיכום תוצאות 2021

ההכנסות בשנת 2021 הסתכמו ב-145.6 מיליון דולר, גידול של 7% בהשוואה ל-135.9 מיליון דולר בשנת 2020.

הרווח הגולמי על בסיס GAAP בשנת 2021 הסתכם ב-101.0 מיליון דולר (שיעור רווח גולמי של 69.4%), עלייה של 5% בהשוואה ל-95.8 מיליון דולר (שיעור רווח גולמי של 70.5%) בשנת 2020.

הרווח הגולמי על בסיס non-GAAPבשנת 2021 הסתכם ב-102.2 מיליון דולר (שיעור רווח גולמי של 70.2%), עלייה של 6% בהשוואה ל-96.8 מיליון דולר (שיעור רווח גולמי של 71.2%) בשנת 2020.

ההפסד הנקי על בסיס GAAP בשנת 2021 הסתכם ב-15.0 מיליון דולר, או 42 סנט למניה, בהשוואה להפסד נקי של 9.3  מיליון דולר, או 27 סנט למניה, בשנת 2020. 

ההפסד הנקי על בסיס non-GAAP בשנת 2021 הסתכם ב-6.0 מיליון דולר, או 17 סנט למניה, בהשוואה להפסד נקי של 3.6 מיליון דולר, או 10 סנט למניה, בשנת 2020.

מזומנים והשקעות נכון ל-31 בדצמבר, 2021 הסתכמו ב-85.7 מיליון דולר בהשוואה ל-99.4 מיליון דולר בתאריך 31 בדצמבר, 2020.

  1. מניות בכתבה
  2. אלוט

2 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    אלוט שנים זה מלכ"ר

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    קורא-בעיתון 15/02/2022 13:01

  2. 2
    מנפיקה אג"ח להמרה 40 מיליון דולר

    לרוב השוק לא אוהב כאלה הנפקות ומוריד את המניה. הצמיחה במכירות אנמית. השאלה כמה יקבלו מהעסקה עם AWS של אמזון. לא פירטו.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    סימון1 15/02/2022 12:30