ברבעון השני של שנת 2021 עלתה יתרת תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור בכ-200 מיליארדי ש"ח, לרמה של כ-4.7 טריליוני ש"ח, המשקפים קצב גידול שנתי של 17.5%, כך עולה מנתונים שמפרסמת החטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל.
במהלך הרבעון עלו יתרות החזקות הציבור בכל הרכיבים בתיק. ברבעון זה בלטה העלייה ביתרת המניות בארץ בכ-67 מיליארד ש"ח (10.5%) , לצד עלייה של 62 מיליארד ש"ח ביתרת המזומן והפיקדונות (3.7%) שהגיעו לרמה של 1.7 טריליון ש"ח, וביתרת ההשקעות בחו"ל (3.5%).
יתרת האג"ח הממשלתיות והמק"ם עלתה במהלך הרבעון בכ-27 מיליארדי ש"ח (3%) ועמדה בסופו על כ-927 מיליארדים. יתרת אג"ח החברות הסחירות בארץ עלתה בכ-4.4 מיליארדי ש"ח ועמדה בסופו על כ-349 מיליארדים, זאת כתוצאה מעליות מחירים, שהתקזזו במעט במימושים נטו (אומדן של כחצי מיליארד ש"ח).
יתרת ההשקעות בחו"ל עלתה בכ-26 מיליארדי ש"ח (3.5%) ועמדה בסופו על כ-775 מיליארדי ש"ח, המהווים 16% מסך תיק הנכסים. הגידול בהשקעות בחו"ל מקורו ביתרת המניות, שעלתה בכ-32 מיליארדי ש"ח (5.7%) ועמדה בסוף הרבעון על כ-597 מיליארדי ש"ח. עלייה זו נבעה משילוב של עליות מחירים לצד השקעות נטו של כ-8 מיליארדי ש"ח, שקוזזו בחלקן כתוצאה מייסוף השקל מול הדולר (2.2%-).
לעומת זאת, יתרת האג"ח הסחירות (חברות וממשלתיות) בחו"ל ירדה בכ-6 מיליארדי ש"ח (3.4%-) ועמדה בסופו על כ-178 מיליארדי ש"ח. הירידה נבעה הן ממימושים נטו בהיקף של כ-3 מיליארדי ש"ח והן מייסוף השקל מול הדולר.
כתוצאה מההתפתחויות במהלך הרבעון, חלה עלייה בשיעורי הנכסים בסיכון ובשיעור הנכסים הסחירים של כ-0.5 נקודות אחוז (מ-43.4% ל-43.8%) ושל כ-0.3 נקודות אחוז (מ-48.7% ל-49%), בהתאמה.
הנכסים המנוהלים בידי המשקיעים המוסדיים עלו בכ-93 מיליארדי ש"ח (4.4%) ועמדו על כ-2.22 טריליוני ש"ח (כ-47% מסך תיק הנכסים הפיננסים של הציבור). העלייה ביתרה כללה את כלל הגופים המוסדיים, ובלטה בעיקר בקרנות הפנסיה החדשות עם עלייה של כ-32 מיליארדי ש"ח.
העלייה ביתרת התיק המנוהל במהלך הרביע נבעה בעיקר כתוצאה מעליות שהתבטאו ברכיבי ההשקעות הבאים: אג"ח ממשלתיות ומק"מ – עלייה של כ-23 מיליארדי ש"ח, מזומן ופיקדונות – עלייה של כ-20 מיליארדי ש"ח, מניות בארץ – עלייה של כ-17 מיליארדי ש"ח, מניות בחו"ל – עלייה של כ-15 מיליארדי ש"ח (8.2%).
במהלך הרבעון השני המשקיעים המוסדיים מכרו נכסים במט"ח בהיקף של כ-9.1 מיליארדי דולרים. מימושים של כ-0.7 מיליארדי דולרים בנכסים הנקובים והצמודים למט"ח, (עיקר בחוזים עתידיים ואופציות ומכירת מט"ח נטו באמצעות מכשירים פיננסיים נגזרים בהיקף של כ- 8.5 מיליארד דולרים, כלומר הגדלת העסקאות העתידיות למכירת מט"ח.
כל הגופים המוסדיים צמצמו במהלך רבעון זה את שיעור החשיפה למט"ח. בלטו במיוחד קופות הגמל וקרנות ההשתלמות (1.7%-) שהקטינו את שיעור החשיפה לרמה של 20.2%.