בהמשך לדיווח מיידי מיום 7 בדצמבר 2017 ובהמשך לאמור בדוח התקופתי לשנת 2017 בדבר פעולות הננקטות למימון מחדש של הלוואות בחו"ל שהגיע מועד פירעונן והוצגו במאזן המאוחד במסגרת התחייבויות שוטפות, החברה מודיעה כי ביום 26 באפריל 2018 הושלמו הסכמים מחייבים בין החברות המאוחדות לבין הגוף המממן, בדבר מימון מחדש של שתיים מבין שלוש ההלוואות שנתקבלו למימון נכסים מניבים באירלנד, אשר בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה הינם מיועדים למכירה. יתרת סכום ההלוואות טרם המימון מחדש עמדה על כ-3.2 מיליון אירו.
בהתאם לתנאי הסכמי המימון, סך המימון מחדש של שתי ההלוואות יעמוד על כ-4.2 מיליון אירו (כ-18 מיליון ש"ח). תקופת ההלוואה שנקבעה ביחס להלוואה הראשונה הינה חמש שנים, עם החזר קרן רבעוני בשיעור של 1.6% וריבית בשיעור של אירובור בתוספת מרווח של 2.75%.
ההלוואה השנייה הינה הלוואת בלון שתעמוד לפירעון ביום 31 ביולי 2018 ותישא ריבית בשיעור שנתי של 3.5%.
ההלוואות תובטחנה בשעבוד על הנכסים, תהיינה ללא זכות חזרה ללווה (Non-Recourse) וכפופות לעמידה באמות מידה פיננסיות ויחולו לגביהן תנאים מסחריים כמקובל בהלוואות מסוג זה. במקרה של פרעון מוקדם של ההלוואה הראשונה, תשלם החברה עמלת פרעון מוקדם של 1.25% בשנה הראשונה והשנייה, 1% בשנה השלישית וללא קנס פרעון מוקדם לאחר מכן.
התזרים שנבע לחברה כתוצאה מהסכמי המימון (לאחר עלויות מימון מחדש) מסתכם בכ-0.7 מיליון איר )כ- 3 מיליון ש"ח). תזרים זה נמוך מהתזרים אשר דווח בדיווח המיידי מיום 7 בדצמבר 2017 בעיקר בעקבות שינוי סטאטוס של ההלוואה השנייה בגין אחד מהנכסים, המסווג כנכס מוחזק למכירה, אשר לא נבע תזרים חיובי כתוצאה מהסכם המימון בגינו. המשא ומתן למימון מחדש של ההלוואה השלישית, בסך של כ-3.5 מיליון אירו טרם הסתיים, החברה תעדכן בהמשך לפי הצורך.
הגם שהחברה מעריכה כי השלמת המימון מחדש של ההלוואה השלישית תתבצע בזמן הקרוב, אין כל ודאות כי הסכם כאמור אכן ייחתם ומה יהיו תנאי המימון מחדש על פיו, אם וככל שייחתם. הערכות החברה לעיל לעניין השלמת מימון מחדש של ההלוואה השלישית, הן מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 אשר אין כל ודאות כי יתממש, והוא תלוי, בין היתר, בתנאי השוק ובחתימת הסכמים מחייבים כאמור.