בשבוע החולף נרשמה האצה של ממש בגיוסים לקרנות המסורתיות לקצב של כ-645 מיליון ₪, על רקע מגמה חיובית בשוק המניות ועליות שערים באגרות החוב. כך עולה מסיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות, שפורסם היום על ידי מיטב דש.
קרנות אג"ח כללי העלו השבוע את קצב הגיוסים מהשבוע הקודם, אך זה נותר נמוך יחסית - כ-385 מיליון ₪. הקרנות המנייתיות (כולל הגמישות) גייסו השבוע סכום נאה של כ-220 מיליון ₪. קרנות אג"ח חברות המשיכו לרשום פדיונות בהיקף של כ-70 מיליון ₪. קרנות אג"ח מדינה המשיכו במומנטום החיובי, ואף הגבירו מעט את קצב הגיוסים מהשבוע שעבר לסכום של כ-110 מיליון ₪.
שבוע המסחר החולף התאפיין במגמה חיובית במדדי המניות המקומיים והגלובליים. בנוסף לזאת, אגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות סיכמו אף הן את החודש בעליות שערים. בעקבות עליות השערים בשווקים, קצב הגיוסים בקרנות המסורתיות עלה השבוע והסתכם בכ-645 מיליון ₪. הקטגוריות המגייסות ביותר היו אג"ח כללי (385 מ’ ₪) והקרנות המנייתיות (כ-220 מ’ ₪).
תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה בשבוע החולף גיוסים של כ-705 מיליון ₪, המתחלקים לגיוסים של כ-60 מיליון ₪ בקרנות הכספיות, כ-770 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות, ולפדיון של 125 מיליון ₪ בקרנות המחקות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.
אחרי שבוע קודם של ירידות שערים מתונות במדדי המניות, המגמה התהפכה: מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו בשבוע החולף תשואה חיובית של עד כ-1.95%, ומדד ת"א 90 עלה ב-1.05%. בעקבות המגמה החיובית, הקרנות המנייתיות גייסו כ-220 מיליון ₪, הנחלקים לגיוסים של כ-110 מיליון ₪ בקרנות מניות בארץ, כ-50 מיליון ₪ בקרנות הגמישות וכ-60 מיליון ₪ בקרנות מניות בחו"ל.
קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית כגון קרנות 10/90, 20/80 נהנו מהמגמה החיובית בכל אפיקי ההשקעה המרכזיים ועלו השבוע בקצב הגיוסים, לסכום של כ-385 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח כללי גייסו כ-640 מיליון ₪.
אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע הקודם במגמה חיובית. מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו תשואה חיובית של עד 0.25%. למרות המגמה החיובית, קרנות אג"ח קונצרני פודות זה שבוע שני ברציפות, סכום הנאמד בכ-70 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח קונצרני פדו כ-110 מיליון ₪. ההסבר: אזהרות גוברות, כולל מצד בנק ישראל, לגבי הערכת חסר של הסיכון באפיק זה.
אגרות החוב הממשלתיות במגמה חיובית: מדד ממשלתי כללי רשם בשבוע החולף עלייה של 0.4%. בעקבות עליות השערים, קרנות אג"ח מדינה מעלות השבוע את קצב הגיוסים, לסכום הנאמד בכ-110 מיליון ₪. למרות זאת, הן ממשיכות להיות קבוצת הקרנות הפודה ביותר מתחילת השנה מבין הקרנות המסורתיות.
מגמה מעורבת באפיק השקלי – הקרנות הכספיות שינו מגמה משבוע קודם, וגייסו השבוע סכום של כ-60 מיליון ₪. לעומתן, הקרנות השקליות ממשיכות במגמת הפדיונות, ושומרות על קצב פדיונות זהה משבוע שעבר, לסכום הנאמד בכ-30 מיליון ₪.
קרנות אג"ח חו"ל גם כן ביצעו מהפך, וכנגד המגמה בחודשים האחרונים, רשמו גיוסים של כ-55 מיליון ₪, ומתחילת החודש הן גייסו כ-35 מיליון ₪.
תעשיית הקרנות מנהלת נכון ליום 13.07.17 כ-229.1 מיליארד ₪. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-212.7 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות מנהלות כ-16.4 מיליארד ₪.