חברת מצלאוי מדווחת על התקשרות בעסקה משותפת להקמת פרויקט פינוי-בינוי: החברה חתמה עם צד שאינו קשור לחברה ו/או לבעל השליטה על הסכם עסקה משותפת לרכישת זכויות במקרקעין ברחוב הכוזרי בהרצליה עליהם קיימים 3 בנייני מגורים הכוללים 66 יח"ד, אשר תחתיהם מיועדים להיבנות בנייני מגורים הכוללים כ-204 יח"ד בשטח עיקרי של כ-19.6 אלף מ"ר, וזאת בדרך של התקשרות עם בעלי הזכויות במקרקעין בהסכמי פינוי ובינוי, ותכנונו ביצועו ושיווקו של פרויקט זה.
להלן עיקרי העסקה המשותפת: בכל עסקה שתיחתם עם הבעלים ו/או רוכשי יח"ד בפרויקט ו/או יועצים, מתכננים וקבלנים, יהיו חלקי הצדדים זכויותיהם וחובותיהם, שווים. השותף ישלם לחברה סך שלא יעלה על 1.8 מיליוני ש"ח בגין החזר הוצאות החברה בפרויקט. החזר ההוצאות יבוצע בשני שלבים בהתאם לקצב התקדמות החתמת בעלי הזכויות במקרקעין ופינוים מיח"ד. תמורת ניהול התכנון והביצוע של הפרויקט, ניהול השיווק והניהול הכספי שיבוצע על-ידי השותף, תשולם לשותף, מדי חודש, תמורה בסך השווה ל-2.5% מתקבולי המכירות מהפרויקט כהגדרת מונח זה בהסכם.
הפרויקט יבוצע באמצעות הסכם ליווי פיננסי בנקאי עם מוסד בנקאי ו/או מבטח ו/או תאגיד פיננסי. כל צד יעמיד לעסקה המשותפת לחוד וללא ערבות הדדית על-פי חלקו את כל המימון, הכספים, הערבויות, הביטחונות והשעבודים, אשר ידרשו לשם רכישת הזכויות והקמת הפרויקט, לרבות כלפי הבנק המממן. צד אשר לא יעמיד את חלקו על-פי הסכם הליווי ידולל בהחזקותיו בפרויקט בהתאם למנגנון הדילול הקבוע בהסכם.
בנוסף, השותף מתחייב להעמיד לחברה הלוואה לטובת הון עצמי במסגרת הלווי הפיננסי לפרויקט על-ידי העמדת הלוואה בסך של עד 7 מיליון ש"ח. ההלוואה תישא ריבית שנתית של 5% צמודה למדד המחירים לצרכן. ההלוואה תיפרע במלואה מעודפים ראשונים שיחולקו בפרויקט, ובכל מקרה לא יאוחר מקבלת טופס 4 לפרויקט. היה ולא יהיה די בעודפים לפירעון ההלוואה, החברה תשלם את יתר ההלוואה ממקורותיה. כבטוחה להחזר ההלוואה תשעבד החברה לטובת השותף את כלל זכויותיה בפרויקט בשעבוד שני בדרגה לבנק המממן. בנוסף, תעמוד לחברה הזכות לקבלת הלוואה נוספת בסך עד 3 מיליון ש"ח באותם תנאי ההלוואה ובריבית שתוסכם על-ידי הצדדים.
העסקה המשותפת כוללת הוראות בדבר הקמת ועדת היגוי משותפת של הצדדים הכוללת שני חברים מכל צד אשר תפקידה יהא לנהל את העסקה המשותפת ובכלל זה לקבל החלטות בנוגע לזהות הבנק המממן ותנאי הליווי, בחירת קבלן מבצע, נוסח הסכמי פינוי-בינוי, מחרי מכירה של ח"ד בפרויקט, קביעת זהות המפקח וכיוצ"ב אשר תתקבלנה פה אחד.