סודהסטרים (NASDAQ: SODA), חברת המים המוגזים הגדולה בעולם בכמות הליטרים הנצרכת והיצרנית המובילה של מערכות ביתיות להכנת מים מוגזים, מפרסמת היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2017.
"אנו גאים על כך שמהפכה הגדולה ביותר בשוק המשקאות העולמי מגיעה כחול-לבן מישראל, ממפעלנו ברהט שבנגב המעסיק 1,700 עובדים מכל גווני הקשת של החברה הישראלית", אמר דניאל בירנבאום, מנכ"ל סודהסטרים. "אנו מתחילים את שנת 2017 עם תוצאות מצוינות וצמיחה דו-ספרתית במכירות בכל אחד מארבעת האזורים הגיאוגרפיים שלנו. פעילות השיווק הייחודית שביצענו ברבעון זה, ובמיוחד איתגור תעשיית המשקאות בבקבוקי הפלסטיק המזהמים, המשיכה לתרום לגידול בביקושים בכל העולם ולמכירת 770 אלף מכשירי הגזה, 34% יותר מהרבעון המקביל.
"בנוסף, זהו הרבעון החזק ביותר מזה מספר שנים בהיקף הגידול במכירות מילויי הגז, אשר צמחו ב-12%, המהווים 420 מיליון ליטר מים מוגזים, דבר שמחזק את מעמדנו כמותג המים המוגזים הגדול ביותר בעולם. זהו הרבעון החמישי ברציפות של צמיחה דו-ספרתית במכירות ותלת-ספרתית ברווח התפעולי שהניבה שיא של כל הזמנים בתזרים המזומנים. עם הגידולים בביקושים, אנחנו בוחנים התרחבות תפעולית עתידית באתרים שונים בארץ ובעולם. אנו סמוכים ובטוחים כי יישום האסטרטגיה העסקית שלנו יניב המשך התרחבות עולמית שתתורגם לרווחיות גדלה וערך גדל לבעלי המניות בטווח הארוך".
עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון שהסתיים ב-31 במרץ 2017 בהשוואה לרבעון שהסתיים ב-31 במרץ 2016: הכנסות - צמיחה של 14.3% בהכנסות ברבעון הראשון של שנת 2017 אשר הסתכמו ב-115.3 מיליון דולר בהשוואה ל-100.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה מגידול דו ספרתי בהכנסות בכל ארבעת אזורי הפעילות הגאוגרפיים בהן פעילה החברה.
במהלך הרבעון חל גידול של כ-34% בהיקף מכירות מערכות ההגזה, שהסתכמו ב-770 אלפי יחידות ברבעון וכן גידול של כ-12% במכירות מילויי הגז ((CO2 שהסתכמו ב – 7.6 מיליון יחידות ברבעון.
הרווח הגולמי הסתכם בכ-60.7 מיליון דולר, שיעור של 52.7% מההכנסות, בהשוואה לרווח גולמי של כ- 51.2 מיליון דולר ושיעור של 50.7% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד. השיפור ברווחיות הגולמית נבע מהמשך ההתייעלות התפעולית שלנו, מניצול בסיס העלויות הקבועות להגדלת נפחי היצור ללא תוספת עלות משמעותית ומהשקת מכשיר ה-Spirit הרווחי, זאת בקיזוז השפעת תמהיל המוצרים – גידול בחלק היחסי של מכונות ההגזה בתמהיל המכירות - ושינויים בשערי החליפין שהקטינו את המכירות והרווח בהשוואה לרבעון המקביל ב-2016.
הוצאות המכירה והשיווק הסתכמו ב-34.8 מיליון דולר, שיעור של 30.2% מההכנסות, בהשוואה ל-32.7 מיליון דולר, שיעור של 32.4% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד.
הוצאות ההנהלה והכלליות הסתכמו ב-10.0 מיליון דולר, 8.7% מההכנסות, לעומת 10.6 מיליון דולר, 10.5% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד, בעיקר כתוצאה מהפחתת הוצאות התגמול מבוסס מניות.
הרווח התפעולי הוכפל ברבעון והסתכם ב-15.9 מיליון דולר, שיעור של 13.8% מההכנסות, לעומת 7.9 מיליון דולר, שיעור של 7.9% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי ברבעון גדל בכ-142% והסתכם ב-14.7 מיליון דולר לעומת 6.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
תזרים מזומנים והון חוזר: תזרים מזומנים מפעילות שוטפת הגיע לשיא כל הזמנים והסתכם ב-31.5 מיליון דולר, לעומת 13 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
תזרים המזומנים החופשי (תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בניכוי השקעות נטו ברכוש קבוע)גדל באופן משמעותי והסתכם ברבעון ב-29.3 מיליון דולר, לעומת 4.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, בעיקר עקב הגידול בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת.
המשך מגמת הירידה בהון החוזר אשר הסתכם ב-112.1 מיליון דולר ליום 31.3.2017, ירידה של כ-10% לעומת כ-124.8 מיליון דולר נכון ליום 31.12.2016, בעיקר עקב תהליכי ההתייעלות התפעולית בחברה, במקביל לגידול בביקושים למוצרי החברה.
היקף המזומנים ופיקדונות בנק ליום 31.3.2017 עומד על כ-94.4 מיליון דולר, ללא חוב בנקאי.