תעשיית קרנות הנאמנות רושמת פדיון רצוף של 13 חודשים המסתכם ב-590 מיליון ₪ בקרנות המסורתיות. בחודש מאי: קרנות אג"ח כללי: לאחר שרשמו בחודש הקודם גיוסים, החודש הן חזרו לפדות סכום הנאמד בכ-50 מיליון ₪. קרנות אג"ח מדינה: עולות מעט בקצב הפדיונות מחודש קודם (260 מ’ ש"ח). הקרנות המנייתיות ממשיכות במגמת הגיוסים מחודש קודם, אם כי בקצב מעט נמוך יותר לסכום של כ-80 מיליון ₪. הקרנות השקליות רושמות החודש פדיון, זה חודש שלישי ברציפות, הנאמד בכ-880 מיליון ₪ - מקום ראשון בפדיונות מבין כל הקבוצות השונות של הקרנות.
חודש מאי הסתיים במגמה חיובית במדדי המניות בארץ ובעולם. לעומת זאת, אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את החודש בירידות שערים ואגרות החוב הממשלתיות הציגו ירידות קלות בהובלת האפיק הצמוד. בעקבות הירידות בשוקי האג"ח, קצב הפדיונות בקרנות המסורתיות עלה משמעותית לעומת החודש הקודם והסתכם בכ-590 מיליון ₪ בלבד (לעומת 255 מיליון ₪ בחודש אפריל). זאת, בהובלתן של קרנות אג"ח שקליות (880 מ’ ₪) וקרנות אג"ח מדינה (260 מ’ ₪). מתחילת החודש, תעשיית קרנות הנאמנות כולה רושמת פדיונות של כ-1.55 מיליארד ₪, המתחלקים לפדיונות של כ-960 מיליון ₪ בקרנות הכספיות, כ-575 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות וכ-15 מיליון ₪ בקרנות המסורתיות המחקות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.
מגמה חיובית במדדי המניות: מדדי ת"א 25 ות"א 100 רשמו בסיכום החודשי תשואה חיובית של עד כ-0.7%, ומדד ת"א 75 עלה ב-2.3%. המדדים המובילים בחו"ל סיימו גם הם במגמה חיובית כאשר בלט לחיוב מדד הנאסד"ק עם עליות שערים של 1.7%. הקרנות המנייתיות1 גייסו החודש כ-80 מיליון ₪, המתחלקים מחד לגיוסים של כ-100 מיליון ₪ בקרנות מניות בארץ ושל כ-120 מיליון ₪ בקרנות הגמישות. בניגוד לכך - קרנות מניות בחו"ל פדו כ-140 מיליון ₪.
קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1 כגון קרנות 10/90, 15/85, רשמו החודש פדיונות של כ-50 מיליון ₪, שינוי מגמה מחודש קודם שבו הן גייסו כ-140 מיליון ₪. מתחילת השנה, קרנות אג"ח כללי רשמו פדיונות כבדים המסתכמים בכ-4.67 מיליארד ₪. בנוסף, יש לזכור, כי זו הקבוצה הגדולה ביותר מבחינת נכסים והן עדיין עומדות בראש טבלת הקרנות הפודות.
אגרות החוב הממשלתיות רשמו החודש ירידות שערים - מדד ממשלתי כללי רשם החודש ירידה של 0.2%. בנוסף לזאת, קצב הפדיונות בקרנות אג"ח מדינה עלה מעט בהשוואה לחודש קודם ונאמד בכ-260 מיליון ₪. מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה פדו כ-4.03 מיליארד ₪.
אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את חודש אפריל במגמה שלילית: מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו החודש תשואה שלילית של עד 0.3%. למרות הירידות במדדי האג"ח, קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש גיוסים יפים הנאמדים בכ-620 מיליון ₪, עלייה של 25% בקצב הגיוסים מחודש קודם, והן עומדות בראש טבלת הקרנות המגייסות החודש. מתחילת השנה, קרנות אג"ח קונצרני גייסו כ-1.1 מיליארד ₪.
פדיונות באפיק השקלי – עלייה של 260 מיליון ₪ בקצב הפדיונות בקרנות הכספיות מחודש שעבר לסכום של כ-960 מיליון ₪ החודש. הקרנות השקליות רשמו החודש פדיונות של כ-880 מיליון ₪, עלייה של 170 מיליון ₪ בקצב הפדיונות מחודש קודם, והן קבוצת הקרנות הפודה ביותר החודש. מתחילת השנה, קרנות אג"ח שקליות פדו כ-1.63 מיליארד ₪.
קרנות אג"ח חו"ל רשמו פדיונות המסתכמים לכ-65 מיליון ₪, עלייה קלה בקצב הפדיונות ביחס לחודש קודם. מתחילת השנה קרנות אג"ח חו"ל פדו כ-335 מיליון ₪.
תעשיית הקרנות מנהלת נכון ליום 02.06.16 כ-216.5 מיליארד ₪. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-193.3 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות מנהלות כ-23.2 מיליארד ₪.