איי.די.או. גרופ פרסמה היום את הדוח הכספי עבור הרבעון הראשון של שנת 2015. הכנסות החברה בתקופת הדוח צמחו בכ-79.27% והסתכמו לסך של כ-107,518 אלפי ש’’ח לעומת סך של כ-59,976 אלפי ש’’ח בתקופה המקבילה אשתקד, והן כוללות מכירת דירות קונדו בהיקף של כ-19,820 אלפי ש"ח ברבעון הראשון של 2016 לעומת 11,830 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול לעומת רבעון ראשון אשתקד נובע מהשלמת עסקאות מהותיות במהלך שנת 2015.
ההפסד המיוחס לבעלי החברה עלה ל-5.9 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של שנת 2016, זאת לעומת הפסד שהסתכם בסך של כ-176 אלף ש"ח ברבעון הראשון של 2015.
הרווח נקי במהלך תקופת הדוח הסתכם הרווח בסך של כ-7,477 אלפי ש’’ח, לעומת רווח נקי סך של כ-10,337 אלפי ש’’ח בתקופה המקבילה אשתקד (שינוי של כ- 27.6% ). הקיטון ברווח נובע בעיקרו מסך של כ- 164 מיליוני ש"ח רווח משינויים בשווי ההון של נדל"ן להשקעה אשר הוכר אשתקד לעומת קיטון של כ- 12.9 מיליוני ש"ח ברבעון הראשון של שנת 2016.
משה לחמני, יו"ר איי די או גרופ ויו"ר קבוצת שיכון ובינוי: "מאז ההנפקה של ADO Properties בפרנקפורט ((FSE, המשכנו בביצוע רכישות ממוקדות של נכסים איכותיים בברלין. גיוס ההון המוצלח באפריל 2016 מהווה הוכחה נוספת לאמון השוק והמשקיעים במניה ובפעילות, ושלב נוסף בהתפתחות החברה. בכוונתנו להמשיך להשביח את פורטפוליו הנכסים הקיים של החברה וכן להמשיך בביצוע רכישות אסטרטגיות בעלות פוטנציאל השבחה משמעותי".
שלמה זוהר, מנכ"ל איידי או גרופ: "אנחנו מסכמים רבעון ראשון מוצלח לשנת 2016 תוך ביצוע רכישות עצמיות בהיקף כולל של כ 340 מיליון שקל במזומן במהלך שנת 2016 ועד לפרסום הדוחות הרבעוניים. קצב הצמיחה של ADO מאז ההנפקה המוצלחת בפרנקפורט ממשיך להיות גבוה והחברה הגדילה את הפורטפוליו שלה לכ- 16,400 יחידות דיור ומסחר בברלין. הגיוס האחרון יאפשר לנו להמשיך ולהגדיל את עסקי החברה. כפי שהצהרנו לאחרונה, בכוונתנו להגיע ל- 30,000 יחידות דיור בתוך כחמש שנים ".
החברה ממשיכה בתהליכי ההשבחה של הנכסים הקיימים והנרכשים ומציגה קצב גידול של כ- 5.9% בהכנסות משכירות בנכסים הקיימים.
הרווח הגולמי הסתכם בכ-74 מיליון שקל, לעומת כ-43 מיליון שקל בתקופה המקבילה.
ה-FFO של ADO Properties הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2016 בכ-9.4 מיליון אירו. החברה צופה המשך שיפור בשיעור ה-FFO כתוצאה מהרכישות החדשות שבוצעו ואלו הצפויות להתבצע בתקופה הקרובה וגם מירידת הריבית השולית של עלויות המימון של החברה כתוצאה מביצוע מימון מחדש של הלוואות הישנות של החברה וכן כתוצאה מהצלחת תהליך מכירת דירות Condo שהחברה החלה בו. ה-EPRA NAV למנייה של ADP הסתכם בכ-24.26 אירו.
יתרת המזומנים בידי הקבוצה ליום 31.03.2016 (כולל פיקדונות) עומדת על סך של כ-1.1 מיליארד שקל יתרות המזומן סולו בידי החברה ליום 31.03.2016 עומדת על סך של כ-675 מיליון שקל, כולל פיקדונות (מתוכו כ- 150 מיליון שקל נוצל לצורך רכישה עצמית אשר בוצעה באפריל 2016).
סך הנדל"ן בברלין ליום 31.03.2016 עומד על כ-1.6 מיליארד אירו.
בהתאם למדיניות של הקבוצה הערכות שווי מפורטות של נדל"ן להשקעה מתבצעות ברבעונים המסתיימים ב- 30 ביוני ו-31 בדצמבר של כל שנה, שווי הנדל"ן להשקעה ליום 31 במרס 2016 מבוסס על הערכות שווי לנדל"ן להשקעה ביום 31 בדצמבר 2015 שנערכה על ידי CBRE.
במהלך שנת 2016 ועד לפרסום הדוחות הרבעוניים השלימה ADO Properties רכישת בנייני מגורים הכוללים כ- 1,060 יחידות דיור ומסחר. כל העסקות בוצעו בברלין, בהיקף שטח כולל של כ- 83 אלף מ"ר ובעלות כוללת של כ-116 מיליון אירו לשווי הנדל"ן.
בינואר האחרון ביצעה החברה רכישה עצמית של מניות בהיקף כולל של כ-300 מיליון שקל (מזה
כ-193.5 מיליון שקל במזומן).
ובמהלך אפריל 2016 ביצעה החברה הצעת רכש נוספת בהיקף של כ-150 מיליון שקל במחיר של 52 שקל למניה.
לצורך מימון המשך פיתוחה של ADO Properties, הנפיקה במהלך אפריל 2016 ADO Properties, בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים, כ- 3.5 מיליון מניות רגילות חדשות של ADO Properties בהיקף כולל של 100 מיליון אירו ברוטו, לפי שווי של 28.5 אירו למניה. כתוצאה מההנפקה, הונה המונפק והנפרע של ADO Properties גדל בכ- 10%.
החברה השתתפה בהנפקה הפרטית, באופן המשמר את שיעור החזקתה הנוכחי בשיעור של - 37.05% מכמות המניות שהוצעו במסגרתה, כנגד השקעת סך של כ-37 מיליון אירו בהון ADO Properties.
במהלך חודש מאי 2016 שילמה ADO Properties דיבידנד בסך של 13.5 מיליון אירו (0.35 אירו למניה), חלקה של החברה הינו כ- 5 מיליון אירו.
המחזיקות העיקריות במניות החב’: שיכון ובינוי (42%), קרן סטנהם (10%), הראל (15%) והפניקס (8%).