רבוע כחול נדל"ן מדווחת על תוצאות שנת 2015: ההכנסות מדמי שכירות עלו בכ- 2.8% והסתכמו לסך של כ- 231 מיליון ש"ח; ה- NOI המתואם עלה בכ- 4.2% והסתכם בכ- 240 מיליון ש"ח.
זאב שטיין, מנכ"ל רבוע כחול נדל"ן: "בשנת 2015 המשכנו את תנופת העשייה. לרבוע כחול נדל"ן נכסים ומקורות הכנסה מגוונים וחזקים מאי פעם אשר יתרמו להמשך צמיחה עתידית ויבטיחו תזרים יציב לט"א. השנה נקלעה רשת מגה לקשיים ועברה להתנהל תחת הקפאת הליכים. בשנים האחרונות דאגנו להרחיב בשיטתיות ובעקביות את מגוון נכסי החברה ובהתאמה הקטנו את התלות של החברה במגה כשוכרת עיקרית. בחודשים האחרונים השכלנו לחתום על הסכמי שכירות חדשים בסניפים אותם נאלצה מגה לעזוב, תוך שמירה על תנאי ודמי השכירות.
"אנו ערוכים לכל תרחיש או התפתחות בעניינה של רשת מגה ונדע להמשיך ולמקסם את ערך נכסינו עבור החברה ובעלי המניות. במקביל אנו שבעי רצון מקצב ההתקדמות של פרוייקט השוק הסיטונאי עם השלמת מכירתן של 717 יח"ד והשכרת מרבית שטחי הקניון. אנו מאמינים כי גם בשנת 2016 נמשיך קו מגמה זה של פיתוח, התרחבות והשבחה מואצת של נכסי החברה".
הכנסות החברה הסתכמו בשנת 2015 לסך של כ- 230.8 מיליון ש"ח, לעומת כ-224.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 2.8% הנובע בעיקר בשל השכרת שטחי מסחר חדשים.
ה -NOI המתואם לשנת 2015 הסתכם לכ- 239.7 מיליון שקלים וזאת בהשוואה לכ- 230 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 4.2%. הגידול נובע בעיקר מהגידול בהכנסות מדמי שכירות.
סך הירידה בשווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה בשנת 2015 הינה בסך של כ- 15.7 מיליון שקלים. במסגרת הערכות השווי בתקופת הדוח ניתן ביטוי לשינויים אפשריים כתוצאה מהסדר הנושים של מגה והודעתה על יציאה מסניפים.
סך ירידת הערך שנזקפה ביחס לנכסים המושכרים למגה נובעת בעיקר מהגדלת שיעור הריבית להיוון בתקופת ההסכם בשיעור של 1.5% לעומת שיעור ההיוון בו נעשה שימוש בהערכות השווי הקודמות ומעדכון אפשרי בתזרימי המזומנים שמקורם בנכסים שמגה עשויה לבקש להשתחרר מהסכמי השכירות בגינם. סך ההפחתה בגין נכסי מגה בתקופת הדוח כ-37.5 מיליון שקלים.
עם יציאת מגה מחלק מסניפיה וחתימת ההסכמים מול צדדי ג’, עודכנו הערכות השווי לגבי אותם נכסים ביחס לתזרימי המזומנים המהוונים והפחתת שיעורי ההיוון בתקופת ההסכם. בנוסף, במסגרת הערכות השווי ברבעון הרביעי הופחת שיעור ההיוון ב-0.25% במרבית נכסי החברה המושכרים לצד ג’, למעט הקניון (בבעלות משותפת) שבו הופחת שיעור ההיוון ב-0.5%. סך השינוי בשווי הוגן של הנדל"ן להשקעה ברבעון הרביעי של 2015 הסתכם לסך של כ-42.7 מיליון שקלים.
עליית ערך נדל"ן להשקעה בשנת 2014 היתה בסך של כ-113.7 מיליון שקלים, ונבעה בעיקר מהפחתת שיעור ההיוון ב-0.25% במרבית נכסי החברה ומעלייה בתזרים המזומנים להיוון כתוצאה מהסכמי שכירות חדשים.
הרווח התפעולי בשנת 2015 הסתכם לכ-189.2מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ- 338.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון ברווח נובע בעיקר משינויים בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה בין התקופות בקיזוז העלייה בהכנסות מדמי שכירות.
הרווח הנקי השנתי הסתכם לסך של כ-109.9 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 191.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע מהשינויים בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה בין התקופות ובקיזוז הירידה בהוצאות המימון נטו, הוצאות מיסים והעלייה בדמי שכירות.
ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות עומד על סך של כ-1.57 מיליארד ש"ח נכון ל-31.12.2015 ומהווה כ -39.4% מסך המאזן.
התפתחויות אחרונות: התפתחויות עיקריות בעניין מגה קמעונאות - במחצית האחרונה של שנת 2015, הפסיקה מגה את פעילות הדיסקאונט שלה וסגרה את רשת YOU. בסה"כ נסגרו כ- 54 סניפים מהם 22 של חברת רבוע כחול נדל"ן. החברה ניהלה מו"מ עם צדדי ג’ להשכרת הסניפים והצליחה להשכיר 20 סניפים, למכור סניף נוסף וכיום היא במו"מ להשכרה או למכירה של הסניף האחרון.
דמי השכירות הבסיסיים במרבית הסניפים שהושכרו לצדדי ג’, נותרו כפי שהיו. למעט הקלות זמניות כמקובל לשוכרים חדשים. סך השווי של נכסי הדיסקאונט של החברה הנ"ל, עלה ב- 32 מיליון ש"ח בין היתר בשל השכרה לצדדי ג’ והקטנת החשיפה למגה, והוא רחוק עכשיו כ- 22 מיליון ש"ח (כ- 3%) משווי אותם הנכסים בסוף 2014.
נכון להיום מגה קמעונאות שוכרת מרבוע כחול נדל"ן 64 נכסים המיועדים לסופרמרקטים, זאת בהשוואה ל - 87 סניפים שהושכרו בסוף 2014. החברה כללה בדוחותיה מידע מפורט בנושא.
מגה קמעונאות נכנסה בתאריך 18.1.2016 להקפאת הליכים במסגרתה מונו לחברה נאמנים מטעם בית המשפט, המנהלים אותה בפועל.
בסוף חודש פברואר הודיעה החברה למגה כי בהתאם להסכמי השכירות שנחתמו בין החברה לבין מגה בחודש נובמבר 2015, היא נמצאת בהפרה של הסכמי השכירות עמה ולפיכך ההנחה בדמי השכירות בשיעור של 9% לתקופה של 24 חודשים, בטלה. ב 11.3.16 הסתיים הליך הגשת הצעות לרכישתה של רשת מגה ומתנהל משא ומתן ע"י הנאמנים להשלמת ההליך.
פרויקט הבנייה למגורים בשוק הסיטונאי בתל אביב: במהלך הרבעון הרביעי לשנת 2015 נמשכו עבודות ביצוע פרויקט המגורים הכולל הקמת 11 בניינים. עד למועד אישור הדוחות נמכרו כ- 717 מהדירות בפרויקט המהוות כ-99% יח"ד מתוך 722יח"ד. נכון למועד אישור הדוחות, שיעור המקדמות הינו כ- 70% מסך תמורת יחידות הדיור שנמכרו.
קניון תל אביב במתחם השוק הסיטונאי (חלק החברה 50%): קניון במרכז תל-אביב בשטח של כ-32 אלף מ"ר. נכון להיום, רוב עבודות השלד הסתיימו וכעת מבוצעות עבודות גמר קניון וחניון. שלב הבנייה צפוי להסתיים ובמהלך הרבעון השלישי של שנת 2016 הקניון ייפתח לקהל.
עד היום, נחתמו התנאים המסחריים ביחס לכ- 78% משטחי המסחר לשיווק. בכוונת חברת הקניון להמשיך ולהתמקד בתקופה הקרובה בשיווק יתרת שטחי המסחר.
חניון גבעון, תל אביב (חלק החברה 50%): חניון בשטח של כ-31,000 מ"ר הכולל כ-1000 מקומות חנייה וכיכר ציבורית על גג החניון. הקמתו הסתיימה בחודש אפריל 2015 והוא פתוח לקהל הרחב. נכון למועד פרסום הדוח, הסתיים הפיתוח של הכיכר הציבורית על גג החניון והליך מסירתה לעיריית ת"א הסתיים גם הוא.
פרויקט יהודה מכבי: ברחוב יהודה המכבי בת"א אישרה החברה תכנית בסמכות מחוזית להריסת הסופרמרקט, בניית קומה מסחרית חדשה ושש קומות מגורים מעל שלושה מרתפי חניה. הפרויקט שיהיה היפה ביותר ברחוב צפוי להיות חלק מהאופי התל אביבי המשלב מגורים ומסחר. בפרויקט מתוכנן תמהיל דירות של 3,2,ו-4 חדרים וכן קומת פנטהאוז יוקרתית. במהלך הרבעון הקרוב צפוי אישור היתר הבניה והחברה מתכננת תחילת שווקו לקראת סוף 2016.
פרויקט רחוב עודד: ברחוב עודד בת"א, בשכונה צמודה לרמת חן, אישרה רבוע נדל"ן תכנית להיתר בניה הכוללת הריסת הסופרמרקט ובניית קומה מסחרית חדשה, 97 יחידות דיור ושלושה מרתפי חניה. זהו פרויקט ייחודי הממוקם בשכונה פסטורלית ומשלב מגורים ומסחר מקומי. בפרויקט מתוכנן תמהיל דירות של 4,3,2,ו-5 חדרים. במהלך השנה צפוי להתקבל היתר הבניה ומיד אח"כ יחל שווקו של הפרויקט.
Point Wells: לחברה זכות מוקנית לפיתוח המקרקעין על פי ייעוד של "מרכז עירוני", בהיקף בניה של כ-3,000 יחידות דיור, שטחי מסחר ומשרדים. במהלך השנים תכננה החברה עם מיטב האדריכלים פרויקט על אחד החופים היפים בעולם ובקרבת אחת הערים בארה"ב המתחזקות כלכלית בקצב גבוה במיוחד. הרעיון התכנוני התבסס על השבחת קרקע המשמשת לאכסון דלקים והפיכתה לפרויקט מגורים מודרני וירוק.נכון למועד אישור הדוח תכניותיה העתידיות של החברה אינן כוללות ייזום בניה עצמאי במקרקעין. החברה פועלת להשבחת המקרקעין ובכוונתה להעמידם למכירה.