אקסלנס פרסמו היום סקירה על מניית בנק לאומי: האנליסטים מעלים המלצה ל"קנייה", וטוענים כי "ההנהלה הפתיעה לטובה עם יצירתיות יוצאת דופן". כמו כן, העריכו בבית ההשקעות כי בעיות ההון של הבנק צפויות להיפתר מוקדם מהצפוי.
"הנהלת לאומי ממשיכה לספק תחזית ברורה, עם מחשבה מחוץ לקופסה ויכולת ביצוע מוכחת, וזאת על אף הקשיים הרגולטורים למיניהם (תקן 19)". כך אומר האנליסט מיכה גולדברג. "בעקבות ההודעות האחרונות, לאומי יעמוד לדעתנו ביעדי ההון עד סוף 2016, בעודו שומר על רווחיות וצמיחה בנכסי ההלוואות.
"אנחנו מעלים תחזית רווח לשנים הבאות בכ-14%, בעיקר כתוצאה מצפי לעלויות נמוכות יותר (התייעלות בפעילות בחו"ל) ורווחי מימוש גבוהים יותר (ויזה). לאור השיפור הצפוי בתוצאות, אנו מעלים את מחיר היעד מ-15 ל-16 שקל", הוסיף.
מחיר היעד החדש מגלם אפסייד של כ-29% על מחיר המניה בשוק, מה שמביא להעלאת ההמלצה למניית הבנק מ"תשואת שוק" ל"קנייה".