תעשיית קרנות הנאמנות רשמה תשואה שלילית ממוצעת של 1% בסיכום ספטמבר - כך עולה מסיכום חודשי תשואות תעשיית קרנות הנאמנות מאת מיקי סבטליץ, מנהל קשרי יועצים במיטב דש.
החשש מהאטה בצמיחה העולמית הובילו להמשך מימושים במדדי המניות - קרנות מניות בישראל, שבאוגוסט צנחו ב-4.4%, המשיכו במגמה השלילית גם בספטמבר, עם תשואה שלילית של 4.5%.
המימושים החודש באג"ח הממשלתי והקונצרני הוביל לירידות שערים גם בקרנות האג"ח, שנעו בין קרנות שקליות שהניבו למשקיעים את התשואה השלילית הנמוכה ביותר (0.1%) לבין קרנות אג"ח כללי שהניבו למשקיעים את התשואה השלילית הגבוהה ביותר (0.9%).
הקרן שרשמה את התשואה הגבוהה ביותר בחודש ספטמבר ומתחילת השנה היא הקרן "תטא 6F ניהול חוזים ואופציות ממונפת" שזינקה ב-12.6%. בצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר החודש היא: "איילון 60 אקסטרים ת"א 100 פי 3" לאחר שצנחה ב-17.4%.
קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה מנייתית הניבו למשקיעים החודש תשואה שלילית ממוצעת של 0.4%. חשיפה של עד ל-10% מניות הביאה לתשואה ממוצעת שלילית גבוהה יותר העומדתעל 0.75%. משקיעים שהלכו צעד אחד קדימה ברמת הסיכון ובחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות, רשמו תשואה ממוצעת שלילית עמוקה יותר המסתכמת ב-1.1%.
קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה ממוצעת שלילית של 0.6% בהובלת קרנות ה-HIGH YIELD שירדו בספטמבר 0.6%. קרנות אג"ח קונצרני ללא מניות וכאלה עם עד 10% מניות, רשמו תשואה שלילית דומה של 0.6% בספטמבר.
אגרות החוב הממשלתיות שסיפקו באוגוסט "חוף מבטחים" לירידות באפיקי הסיכון, הצטרפו החודש לירידות. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם החודש תשואה שלילית של כ-0.6%. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה שלילית ממוצעת של 0.8% קרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של למניות הניבו למשקיעים תשואה ממוצעת שלילית העומדת על 0.9%.
קרנות אג"ח חו"ל נהנו מחד, מירידה בתשואות אג"ח לפדיון של ממשלת ארה"ב, ומנגד, סבלו מהתחזקות השקל ורשמו החודש תשואה שלילית של 0.5% בהובלת קרנות אג"ח חו"ל הצמוד ליורו שצנח ב-1.6% וקרנות אג"ח הצמוד לדולר שירדו ב-0.1%.
קרנות מניות בחו"ל סיכמו את החודש עם תשואה שלילית של 3.9% בהובלת קרנות מניות אנרגיה וקומודטיס שצנחו ב-5.2% וקרנות מניות באירופה שהתממשו ב-4.7%.
מתחילת 2015 ועד סוף ספטמבר, התשואה הממוצעת בתעשיית קרנות הנאמנות עומדת על 0.65%. קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה עליות של 5.3% בהובלת קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות יתר שזינקו ב-15.6% וב-16.1% בהתאמה.
לעומת זאת, קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו השנה תשואה שלילית של 4.9%. מחד, הקרנות שהניבו למשקיעים תשואה חיובית היו קרנות מניות אירופה שעלו ב-0.7%. מנגד, הקרנות שהניבו למשקיעים את התשואה השלילית ביותר הן קרנות מניות שווקים מתעוררים שצנחו מתחילת השנה ביותר מ-16.5%.
קרנות אג"ח כללי רשמו השנה תשואה חיובית של 0.9%, כאשר קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות הניבו למשקיעים תשואה של 1%. משקיעים שהלכו צעד קדימה והשקיעו בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד כ-10% מניות, עלו ב-1.1%.
האפיק הקונצרני הניב למשקיעים את התשואה הגבוהה ביותר השנה מבין קרנות האג"ח- קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו השנה ב-1.2%, וקרנות ה-HIGH YIELD רשמו מתחילת השנה תשואה נאה של 4.2%.
עליות קלות באגרות החוב הממשלתיות: קרנות אג"ח מדינה עלו השנה ב-0.3% בהובלת קרנות אג"ח מדינה כללי שעלו ב-0.55%, כאשר קרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של עד כ-10% מניות רשמו עליות שערים של כ-0.2% בלבד.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר בספטמבר 2015 מורכבת בעיקר מקרנות מניות בחו"ל וקרנות אג"ח בחו"ל. טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר בספטמבר 2015 מורכבת מקרנות מניות בארץ, עם דגש על קרנות ממונפות.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מתחילת השנה מורכבת מתערובת של קרנות מניות בארץ בדגש עלקרנות מניות יתר ונדל"ן. טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנה מורכבת מקרנות קרנות מניות חו"ל, בדגש עלקרנות מניות שווקים מתעוררים.