יום המסחר השלישי לשבוע בבורסה בתל אביב מתנהל בשעות הצהריים במגמה מעורבת עם עליות שערים קלות מאוד במדדים המובילים, לאור המגמה החיובית המתמשכת בשוקי העולם בעקבות האופטימיות לגבי פתרון בגזרה היוונית שהפיחה פגישת החירום של מנהיגי גוש האירו. הבורסות באירופה עולות היום, בהמשך לנעילה החיובית באסיה ואמש בניו יורק. בשעה זו מאותתים גם החוזים העתידיים בוול סטריט על פתיחה ירקרקה ליום המסחר.
מנגד, המניות הדואליות חזרו הבוקר בפער ארביטראז’ משוקלל שלילי של 0.6% על מדד המעו"ף, כאשר מניות הפארמה הכבידו על המדד: טבע ואופקו שבו עם פערי ארביטרז’ שליליים של 0.7% וכ-1%, בהתאמה. כיל מרכזת עניין לאחר שהשלימה את רכישת חברת אלאנה פוטאש הקנדית. גם מניות הגז-נפט ממשיכות לבלוט, על רקע המשך המגעים עם המדינה להשלמת מתווה הגז, כאשר המו"מ מתמקד כרגע בעיקר במאגרים תנין וכריש.
בתוך כך, הירידות בשוק האג"ח המקומי נמשכות, בעקבות החלטת בנק ישראל אתמול להותיר את הריבית ללא שינוי - ובעיקר נאומה של פלוג לאחר מכן, שנתפס כניצי בשוק והביא לזעזוע באג"חים ולנעילה שלילית גם במניות. כמו כן, היום ביצע האוצר עסקת גידור נוספת בהיקף של 50 מיליון דולר מסוג דולר-שקל, בהמשך לעסקה בהיקף של 90 מיליון דולר שבוצעה אתמול.
מחזור המסחר בת"א עומד בשעה 12:55 על כ-450 מיליון שקל. בקרב מניות ת"א-100, מניית פרוטרום מובילה את המחזורים בהמשך לרכישה השביעית השנה, ואחריה לאומי שמתכונן לגיוס אג"ח של כ-2.5 מיליארד שקל, טבע על רקע הגדלת האחזקות במיילן לרף קריטי של 4.6%, אלביט מערכות והבנקים דיסקונט ופועלים בהמשך לסקירה של ברקליס מאתמול על סקטור הבנקים המקומי. ת"א 25 ות"א 100
מניית הראל השקעות מובילה את העליות במניות ת"א-100 ואחריה הפניקס לאור חתימת ההסכם למכירתה לסינים, טאואר , פרטנר , יואל ואיידיאו . מנגד, מניית אידיבי פתוח מובילה את הירידות בהמשך למאבקים בין אלשטיין ובן משה, ואחריה מניות גילת , אלקטרה , רבוע כחול נדל"ן, נצבא ונובה .
מחוץ לת"א-100, די מדיקל מתממשת לאחר שזינקה אתמול בכ-26% בתגובה לדיווח על מגעים לעסקת קומבינציה בהיקף של כ-46 מיליון שקל בנצרת.
בתי ההשקעות מנתחים את הודעת הריבית מאתמול, כולל תחזית מחלקת המחקר של בנק ישראל ודבריה של פלוג, לפיהם בין היתר המגמות בייצוא מדאיגות, וההסתברות לשימוש בכלים בלתי-קונבנציונליים פחתה. עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, מעריך כי בנק ישראל יפעל בהמשך לתיקון הרושם הניצי שהשאיר נאום הנגידה. לדברי קליין, הנאום, שהביא להתחזקות החדה של השקל, היה ניצי מדי, דבר שמקטין את הסיכוי של בנק ישראל לעמוד ביעד האינפלציה בשנה הקרובה ועלול להעיב על היצוא.
"המסרים שהעביר בנק ישראל היו סותרים, מפתיעים ולא כל כך ברורים" - כך אומר אלכס זבז’ינסקי, כלכלן ראשי במיטב דש. זבז’ינסקי מציין כי המשקיעים נבהלו מתחזיות מחלקת המחקר, אך בבית ההשקעות ממליצים לקחת בערבון מוגבל את תחזיות אלה, שכן "הועדה המוניטארית פעלה בעבר באופן שונה מאוד מהתחזיות של מחלקת המחקר". במיטב דש צופים שהריבית בישראל תעלה בקצב איטי יותר מאשר בתחזית של בנק ישראל, לכן סבורים כי הזעזוע החד שנרשם אתמול בשוק האג"ח היה מוגזם.
בפסגות מוסיפים להעריך כי ללא הפתעות שליליות מהותיות, הריבית תוותר על כנה עד סוף השנה וכי השינוי הבא בריבית יהיה דווקא כלפי מעלה. לדברי אורי גרינפלד, את התחזקות השקל בנק ישראל ינסה למתן דרך התערבות אגרסיבית יותר בשוק המט"ח. "כך או כך, בבנק ישראל רוצים להעלות את הריבית וממתינים (כמו עוד לא מעט בנקים מרכזיים אחרים בעולם) לפד שיתווה את הדרך. שיפועי העקומים בישראל לא מתמחרים מספיק את תרחיש העלאת הריבית והסיכון בחלקים הארוכים שלהם גבוה מדי".