בהמשך לדיווח מיידי של שפע ימים מיום ב’ האחרון בדבר התקשרות החברה בהסכם הקצאה פרטית עם משקיע פרטי, מעדכנת היום החברה כי בהתאם להוראות ההסכם המקורי, נוכח העובדה כי מחיר המימוש של 500,000 אופציות, 1.3 ש"ח, גבוה משער הסגירה של מניית החברה בבורסת תל אביב באותו היום (1.097 ש"ח), פנה המשקיע לחברה וביקש לממש את זכותו להקצאת מניות חלף מימוש מלוא האופציות, והחברה אישרה את הבקשה.
במסגרת מימוש זכותו של המשקיע, תקצה החברה למשקיע סך כולל של 500 אלף מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה, בתמורה כוללת של 500 אלף ש"ח וכנגד ביטול האופציות. בהתאם, שער המניה לפיו תבוצע ההקצאה הינו 1 ש"ח, אשר נקבע בהתאם למשא ומתן שנערך בין החברה לבין המשקיע ולאחר אישור דירקטוריון החברה בישיבתו מאתמול (ג’). יודגש, כי שער המניה לפיו תבוצע ההקצאה כאמור שונה מההסכמות שנערכו בין החברה לבין המשקיע.
בתום יום המסחר של ה - 2.6.2015, עמד שער המניה בבורסה על 103 אגורות למניה. בהתאם, היחס בין המחיר למניה בגין המניות לבין שער הסגירה של המניה ביום הינו כ-97.1%.
בחברה מדגישים כי במימוש זכותו של המשקיע ובהקצאת המניות מוותר המשקיע על זכותו למלוא 500,000 האופציות ואלו תפקענה ותתבטל מאליהן. אין במימוש זכותו של המשקיע כדי לגרוע מזכותו לממש את יתר האופציות אשר הוקצו לו כמפורט בדוח המקורי וטרם מומשו.
נזכיר כי מוקדם יותר, הודיעה שפע ימים כי בישיבת דירקטוריון היום התקבלה, בין היתר, החלטה להתקשר בהסכם הקצאה פרטית מהותית עם משקיע פרטי שאינו קשור לחברה (למעט היותו בעל מניות בחברה) ו/או לבעל השליטה בה, לפיו החברה תקצה 600,000 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב, בתמורה (ברוטו) ל-600 אלף ש"ח.
נוסף על המניות, החברה תקצה לניצע, ללא תמורה, 1,800,000 אופציות לא רשומות, אשר ניתנות למימוש למניה רגילה אחת ללא ערך נקוב כל אחת של החברה כמפורט:
600,000 אופציות תהיינה ניתנות למימוש בתמורה למחיר מימוש של 2 ש"ח לאופציה, החל מתום 8 חודשים מיום רישומן למסחר של המניות המוקצות ולמשך תקופה של 30 ימים בלבד. 600,000 אופציות נוספות תהיינה ניתנות למימוש בתמורה למחיר מימוש של 3 ש"ח, החל מתום 16 חודשים מיום רישומן למסחר של המניות המוקצות ולמשך תקופה של 30 ימים בלבד. 600,000 אופציות תהיינה ניתנות למימוש בתמורה למחיר מימוש של 4 ש"ח, החל מתום 24 חודשים מיום רישומן למסחר של המניות המוקצות ולמשך תקופה של 30 ימים בלבד.
המניות ומניות המימוש שתנבענה ממימוש האופציות, מהוות כ-1.56% מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לפני ההקצאה, וכ-1.54% מיד לאחר ההקצאה.