המדדים המובילים רשמו שבוע חיובי על רקע מבול דוחות כספיים שפורסמו השבוע. נזכיר שעונת הדוחות הנוכחית לסיכום הרבעון הראשון מגיעה לסיומה עם אחרוני המדווחות. בסיכום שבועי המדדים ת”א 35 ות”א 125 עלו ב-1.42% ו-2.42% בהתאמה. בלטו לחיוב השבוע מניות האנרגיה הירוקה שזינקו בחדות ועשו תשואות שנתיות בשבוע אחד, מנגד מניות האנרגיה צללו בחדות באחד השבועות השליליים השנה לאחר המשך הפסקת האש המתוחה בין ארה”ב ואיראן.
בנק ישראל הוריד השבוע את הריבית ב-0.25% בהתאם לציפיות השוק והדולר המשיך בצלילה שלו עם ירידה שבועית של 3% ל-2.80 דולר לשקל. פערי הארביטרז’ המשוקללים לפתיחת המסחר מחר שליליים במיוחד בעיקר בגלל טאואר שחזרה על פער שלילי של כ-11%, נובה עם פער שלילי של כ-4 וקמטק עם פער שלילי של 3.2%. נייס לעומת זאת חזרה עם פער חיובי של כ-4%.
בארה”ב שוק המניות המשיך במומנטום החיובי עם שיאים חדשים בכל שלושת המדדים המובילים. מדד ה-S&P 500 חתם שבוע תשיעי ברציפות של עליות שערים והמשיך את רצף העליות הארוך ביותר מה-5 שנים האחרונות. בגזרת הדוחות ברודקום (AVGO) צפויה לפרסם דוחות ביום רביעי לאחר נעילת המסחר, ענקית השבבים היא האחרונה מהטופ 10 חברות הגדולות במדד ה-S&P 500 לפרסם את תוצאות הרבעון הראשון. בגזרת נתוני מ אקרו, ביום שישי הקרוב יפורסם דו”ח התעסוקה לחודש מאי, צפי ליצירה של 95 אלף משרות חדשות ושיעור אבטלה של 4.3%.
מהמניות הבולטות בשבוע החולף במדד ת”א 125 נציין את אנרג’יקס, דוראל אנרגיה ונופר אנרגיה אשר עלו 37.3%, 30.1%, ו-29.1% בהתאמה. מנגד, אנרג’יאן, דלק קבוצה ובזן השילו מערכן 14%, 10.3% ו-9.6% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את אייראנג’י טק, שמיים ואינטרקיור אשר עלו 27%, 54.6%, ו-42.7% בהתאמה. מנגד, רותם אנרגיה יה”ש, רובוגרופ ולסיכו השילו מערכן 30.9%, 22% ו-19.8% בהתאמה.
מדד הנדל”ן עלה ב-2.29%, מדד הנפט וגז ירד ב-7.59% ומדד הביטוח ירד ב-0.21%. בשוק המט”ח הדולר ירד השבוע כ-3% ל-2.8050 מול השקל.
מדד המעו”ף – תחזית טכנית
מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 1.42% וננעל ברמה של 4,455.67 נקודות. המדד זינק בתחילת השבוע מעל 3% ונתקל באזור התנגדות סביב 4,520/30 נקודות למרות שננעל בגבוה כל הזמנים חדש על בסיס סגירה. משם ראינו עמידה במקום ונסיגה במחיר עם יצירה של שפל עולה ביום חמישי האחרון סביב 4,411 נקודות שם קיימת תמיכה קרובה. פתח פער מחירים פתוח מתחילת שבוע שעבר קיים מעט מתחת סביב 4,393 נקודות ולכן כל האזור מהווה תמיכה חשובה לפתיחת השבוע.
מדד הבנקים
המדד רשם שבוע שלילי במיוחד וממשיך להקשות על השוק מלהגיע לגבהים חדשים ולתמוך במניות הטכנולוגיה. מהבחינה הטכנית המדד סגר את המסחר סביב השפל האחרון ברמה של 8,200/50 נקודות שם קיים גם ממוצע 200. תמיכה משמעותית מתחת קיימת סביב 8,000 נקודות, שבירה שלה תהיה משמעותית מאוד מעבר לטווח הקצר. התנגדות קרובה קיימת בגבוה שבועי סביב 8,770 נקודות. האם נקבל הכרעה השבוע?
דולר-שקל
כשכתבנו את הסקירה בשבוע שעבר וראינו את התבנית השלילית בדולר לא האמנו כל כך ביעדים היורדים שהיא סימנה לנו. בכל זאת בחרנו לרשום את התבנית בהתאם לכללים מבלי להכניס פרשנות ומשאלות לב, בפועל הדולר המשיך למטה בעוצמה מול השקל ולרגע ביום שישי גם ראינו קידומת של 2.79. לאן הולכים מכאן? אינדיקטורים נמצאים ברמות נמוכות מאוד גם בגרף היומי ובעיקר בגרף שבועי וייתכן מאוד שהתחתית קרובה מאוד לטובת לתיקון כלשהו או תנועה צידית
מדד ה-DAX הגרמני
המדד המשיך קדימה השבוע והגיע סמוך לשיא ובקצה טווח ההתנגדות שלו סביב 25,500 נקודות. התנודתיות שירדה טובה להמשך חיובי ואולי גם לשיאים חדשים במדד. תמיכה קרובה לטווח קיימת סביב 25,000 נקודות שהוא השפל השבועי במדד.
מדד ה-S&P500
המדד נעל את השבוע בשיא חדש שהגיע כבר ביום שלישי האחרון עם פריצת 7,500/20 נקודות בצורה ברורה והתבססות מעליו ביום שלאחר מכן. כל עוד המדד נסחר מעל 7,500 יעד התבנית הקרובה עומד על 7,800 נקודות כיעד קרוב למהלך הנוכחי. תמיכה קרובה על בסיס מבנה המחירים קיימת סביב 7,330/40 נקודות.
אאורה
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 90. חתמה שבוע מסחר שלילי שבמהלכו ירדה לאזור התמיכה האופקי 1,840-1,850 נקודות והתהפכה מעליו ביום חמישי ובשישי בדקה אזור זה בשנית והתהפכה כלפי מעלה. טכנית מדובר באזור תמיכה מהותי, לכן קיימת אפשרות לתחילת תיקון עולה מאזור זה. אפשרות להתבססות מעל אזור התמיכה לפני תחילת תנועה כאשר אזור 2,020 נקודות סומן כיעד קרוב.
אל על
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 90. לאחר שעלתה חזרה מעל אזור התמיכה האופקי שנשבר סביב 1,285-1,300 נקודות, המניה רשמה התבססות מעל אזור זה בתצורה חיובית אשר תומכת בהמשך תיקון עולה לאזור 1,475 נקודות כאשר אזור 1,400 יהווה התנגדות נקודתית ופריצתו תסלול את הדרך להמשך התיקון עולה.
מגה אור
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 90. לאחר שנבלמה באזור 70,000 נקודות המניה יצאה לתיקון יורד לאזור 59,250 נקודות ולאחר התבססות קצרה חזרה לעלות בהמשך השבוע שחלף. טכנית מבנה המחירים חיובי ותומך בהמשך המגמה העולה כאשר הטריגר יתקבל בפריצה וסגירה מעל אזור 70,000 נקודות בליווי מחזור מסחר תומך. הנחת העבודה בתוקף כל עוד נסחרת מעל אזור 59,250 נקודות.
רימון
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 90. חתמה את שבוע המסחר שחלף באזור ההתנגדות/שיא סביב 13,280 נקודות ובפועל מדשדשת מספר חודשים בטווח 10,350-13,280 נקודות לאחר מהלך עליות מרשים. טכנית פריצה וסגירה מעל אזור 13,280 בליווי מחזור מסחר תומך תהווה טריגר לסיום תקופת הדשדוש ויציאה לשיאים חדשים. עד אז, המשך דשדוש בטווח הנ”ל.
הבורסה לניע
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 90. המניה חזרה להיסחר סביב אזור ההתנגדות/שיא 17,210 נקודות לאחר תיקון יורד קצר לאזור 15,000 נקודות. טכנית השפל היורד שרשמה לאחרונה מעל 15,000 נקודות מייצר אפשרות להמשך התנועה העולה לשיאים חדשים כאשר הטריגר יתקבל בפריצה וסגירה מעל אזור 17,210 נקודות בליווי מחזור מסחר תומך.
דנאל
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 90. המשיכה השבוע בתיקון העולה בתוך טווח הדשדוש הרחב 42,210-48,510 נקודות. המבחן יהיה באזור טווח הדשדוש העליון ורק פריצתו בליווי מחזור מסחר תומך תהווה טריגר לסיום הדשדוש וחזרה למגמה עולה עם יעד באזור השיא 52,810 נקודות. עד לפריצה ניתן לסחור את טווח הדשדוש
אלקטרה צריכה
פלנטיר
מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד”ק. זינקה בחדות בשני ימי המסחר האחרונים ומתקרבת לאזור ההתנגדות סביב 161.5 דולר. בפועל המניה מדשדשת מספר חודשים בטווח 126.5-161.5 דולר לאחר מהלך תיקון יורד כך שפריצת ההתנגדות ויציאה מטווח דשדוש זה תהווה טריגר לסיום התיקון היורד וחזרה למבנה מחירים עולה עם יעד קרוב באזור 180-185 דולר.
גלובל פיימנטס
מניות החברה נסחרות בבורסת ניו-יורק. פרצה ביום המסחר האחרון את אזור ההתנגדות האופקי סביב 74-74,7 דולר בליווי מחזור מסחר תומך. בשלב זה קיימת אפשרות להמשך המומנטום החיובי אל עבר היעדים 78 דולר ו-82 דולר. קיימת אפשרות להתבססות מעל אזור 74 דולר לפני המשך התנועה.
רוס סטורס
מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד”ק. פרצה בתחילת שבוע המסחר שחלף את אזור ההתנגדות/שיא סביב 230.4 דולר ובהמשך השבוע ירדה לבדוק את אזור הפריצה והתהפכה כלפי מעלה ביום המסחר האחרון. יתכן והמניה השלימה התבססות מעל אזור הפריצה, אולם הטריגר החיובי יתקבל בפריצה וסגירה מעל אזור 236 דולר.
איקיוויה
מניות החברה נסחרות בבורסת ניו-יורק. זינקה בסוף שבוע המסחר וחתמה בסמוך לאוזר ההתנגדות סביב 183 דולר. בפועל המניה מדשדשת מספר חודשים בטווח מחירים ברור בין 156-183 דולר לאחר תיקון יורד. פריצה וסגירה מעל אזור 183 דולר בליווי מחזור מסחר תומך תהווה טריגר לתחילת התיקון העולה במניה לכיוון 195 דולר. עד ליציאה מגבולות הדשדוש ניתן לסחור את הטווח בהתאם לכיוון.
מיקרוסופט
מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד”ק. פרצה ביום המסחר האחרון את אזור ההתנגדות סביב 433 דולר, זאת לאחר דשדוש של מספר שבועות בטווח 398-433 דולר. היעד הקרוב סומן באזור 467-470 דולר ואחריו סביב 480 דולר.
ריג’טי קומפיוטינג
מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד”ק. לאחר שהמשיכה בזינוק בפתיחת שבוע המסחר, המניה נבלמה ועברה להיסחר בתנועה צידית בתצורה חיובית אשר תומכת בהמשך מעלך עולה. טווח הדשדוש בטווח הקצר הינו 23.7-27.8 וכל עוד שומרת על טווח זה קיימת אפשרות להמשך התנועה. הטריגר החיובי לסיום ההתבססות יתקבל בפריצה וסגירה מעל 27.8 דולר עם יעד קרוב סביב 30-30.5 דולר.
טאבולה
מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד”ק. לאחר הזינוק שנרשם בתחילת חודש מאי, המניה רשמה תיקון יורד ומתבססת מעל אזור 4.74-4.8 דולר שאולי עתיד להפוך לשפל עולה. בנוסף, מלמטה אזור השיא האחרון שנפרץ סביב 3.65 דולר עשוי להוות יעד לתיקון היורד. טכנית מבנה המחירים בתיקון הנוכחי הינו חיובי והתצורה, בשלב זה, תומכת בהמשך עליות. הטריגר לסימון השפל יתקבל ביום עליות אגרסיבי בליווי מחזור מסך תומך. לשמרנים, הטריגר יתקבל בפריצה כלפי מעלה שלא אזור השיא השנתי סביב 5.25 דולר
