הבורסה בת"א ממשיכה את פתיחת השנה החלומית בהמשך לשנת 2025 ורושמת עוד שבוע חיובי במדדים המובילים. מניות הבנקים המשיכו למשוך את השוק קדימה יחד עם חברות השבבים שממשיכות לדהור מעלה בדומה למגמה של הסקטור בארה"ב. מניות האנרגיה בבורסה היחידות עד כה שלא משתתפות בחגיגה עם תשואה שלילית מתחילת השנה. בסיכום שבועי ת"א 35 ות"א 125 עלו ב-2.96% ו-2.42% בהתאמה, כאשר זה האחרון חצה לראשונה רמה של 4,000 נקודות.
בארה"ב שבוע המסחר נחתם כמעט ללא שינוי במדדים המובילים שנושמים אוויר פסגות ובעיקר מחכים לעונת הדוחות. דוחות הבנקים עד כה התקבלו במגמה מעורבת. מניית בנק אוף אמריקה צללה כ-4% לאחר הדוחות בעוד מורגן סטנלי זינקה קרוב ל-6%. בשבוע הקרוב השוק יעלה הילוך וצפויים הרבה יותר דוחות כספיים. השיא יגיע בסיום החודש ותחילת חודש הבא עם דוחות של חברות הענק בעלות שווי השוק הגבוה ביותר.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את נובה, גילת וקמטק אשר עלו 16%, 14.3%, ו-11.3% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים קבוצת אקרשטיין, אקויטל ודנאל אשר השילו מערכן 8.8%, 5.8% ו-5.6% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את אירודרום , ג’נסל וגולדן אנרג’י אשר עלו 95.6%, 59.7%, ו-53.3% בהתאמה. מנגד, מטריסלף, נקסט ג’ן ולייבפרסון השילו מערכן 22.8%, 19.9% ו-19.1% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א 35 עלה ב-2.96%, מדד ת"א 90 עלה ב-0.63%, מדד הבנקים עלה ב-3.35%, מדד הנדל"ן עלה ב-0.9%, מדד הנפט וגז עלה ב-0.23% ומדד הביומד עלה ב-1.04%. בשוק המט"ח הדולר ירד השבוע כ-0.3% ל-3.1430 מול השקל שעלה לשיא מול הסל.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית
מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 2.96% וננעל ברמה של 3,971.91 נקודות. הראלי במדד ממשיך לתוך השנה החדשה כשהוא כבר מתקרב לאזור היעד הטכני סביב 4,000 נקודות. העלייה האחרונה מגיעה ללא שום עצירה מקסימום השהייה במגמה ולכן התמיכה הטכנית של השוק נמצאת הרחק מאחור באותו פתח פער מחירים סביב 3,734 נקודות. אינדיקטורים טכניים נמצאים ברמה גבוהה יחסית בגרף היומי, רמה שמזמינה השהייה מסוימת במגמה (תנועה צידית) או תיקון טכני. בגרף השבועי האינדיקטורים נמצאים ברמות גבוהות היסטורית ומחזקים את המגמה מומנטום שקיים במדד, אך גם את הסיכון לאחר עליות של 9 חודשים ללא שום תיקון.
מדד הבנקים
המדד פרץ השבוע את שיאו מעל 8,800 נקודות והמשיך קדימה לקידומת חדשה. בשל התיקון האחרון במדד שהיה יחסית עמוק המדד סוגר יעד תבנית לטווח הקצר סביב 9,000 נקודות. חשוב לציין שסגירה של יעד תבנית אינו מחייב שיגיע תיקון ושהמדד לא יכול להמשיך קדימה, הוא כן נותן אופציה נוחה למי שמחפש מקומות "נכונים" למימוש רווחים בטווח הקצר. תמיכה טכנית קרובה קיימת סביב 8,550/70 נקודות.
דולר-שקל
אין הרבה מה לחדש השבוע בדולר-שקל. המומנטום השלילי נמשך והשקל ממשיך להתחזק אם כי בקצב מתון יותר. טכנית למרות סגירה סמוך לנמוכים תקופתיים נראה שאזור של 3.1350 מהווה תמיכה מינורית לטווח הקצר. התנגדות משמעותית דיי רחוקה ונמצאת סביב 3.20 דולר לשקל.
מדד ה-DAX הגרמני
לאחר ריצה רציפה של מעל 2,000 נקודות לשיא חדש. המדד עשה סוג של מנוחה בשיא בשבוע האחרון. עצם זה שלמרות המתיחות בעולם המדד עושה תנועה צידית בטווח כה צר מראה על עוצמה של השוק. אזכיר שיעד התבנית נמצא באזור של 26,300 נקודות שהוא גובה הדשדוש של החודשים האחרונים.
מדד ה-S&P500
המדד "נעצר" השבוע סביב השיא האחרון ונראה שינסה לשאוף לקידומת חדשה מעל 7,000 נקודות. טכנית השפל השבועי יוצא סוג של תמיכה עולה סביב 6,880 נקודות, שפל מתחת קיים סביב 6,820 נקודות אותו ציינתי בשבוע שעבר. התנגדות קיימת בגבוהים האחרונים.
ישראכרט
מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה נסחרת במגמה שלילית מתחילת החודש לאחר שנכשלה בפריצת אזור 1,600 נקודות, הגבוה של חודש דצמבר האחרון. בשבוע המסחר שחלף המניה שברה כלפי מטה את אזור 1,500 נקודות אשר שימש כאזור תמיכה נקודתית מחודש דצמבר, אולם המניה התהפכה מעל אזור זה וחתמה מעליו ביום המסחר האחרון. מיום שלישי ועד ויום חמישי הגיעו קונים באזורי השפל והרימו את המניה לסגירה בסמוך לאזור 1,500 כך שהפריצה חזרה מעל אזור זה עשויה להוות את סיום התיקון היורד וחזרה למתווה של עליות בטווח זמן הקצר. במידה ותרחיש זה יצא לפועל, היעד סומן באזור ההתנגדות הנ"ל סביב 1,600 נקודות שם תיבחן מחדש.
דלק קבוצה
מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה המשיכה להפגין חולשה בשבוע המסחר שחלף לאחר שפתחה אותו בעליה, אולם ביום חמישי המניה ירדה בכ-3% ומחקה את העלייה שרשמה בתחילת השבוע. ביום שישי רשמה עליה מינורית יחסית לעליה של מעל 4.5% במהלך המסחר. טכנית אזור 80,800 מהווה תמיכה חשובה וכל עוד נסחרת מעליה, קיימת אפשרות לתיקון עולה לאוזר 87,890 נקודות – אזור התנגדות מהותי. מנגד, שבירת התמיכה ואי יכולת חזרה מעליה תהווה טריגר לגל ירידות נוסף לאזור 76,650 נקודות.
גב ים
מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. בתחילת החודש המניה פרצה את אזור ההתנגדות/שיא סביב 4,150 נקודות ומאז מתבססת מעל אזור זה בטווח מחירים צר כאשר אזור 4,260 נקודות מהווה התנגדות. טכנית, פריצה וסגירה מעל אזור 4,260 תהווה טריגר לסיום ההתבססות והמשך המגמה העולה לשיאים חדשים. במקרה של נסיגה חזרה אל מתחת לאזור 4,150, אזור 4,100 יהווה תמיכה נקודתית.
דלק רכב
דמניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה מדשדשת מתחילת החודש בטווח מחירים צר יחסית בין 2,500 מלמטה לבין 2,620 נקודות מלמעלה אשר מהווה גם אזור התנגדות שנוצר בתחילת חודש דצמבר. קודם לדשדוש הנוכחי המניה רשמה גל עליות קצר מהשפל של חודש דצמבר לאחר התבססות של כשבועיים מעל אזור 2,350 נקודות. טכנית הדשדוש הנוכחי לאחר מהלך עליות מהווה מבנה מחירים עולה חדש כאשר הטריגר להמשך התיקון העולה במסגרת מבנה המחירים העולה שנוצר יתקבל בפריצה וסגירה מעל 2,620 נקודות ויעדו באזור 2,950 נקודות, הגבוה של חודש נובמבר. בדרך ליעד קיים אזור התנגדות נקודתי סביב 2,815 נקודות.
פרטנר
מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה הוסיפה להתבסס לאורך שבוע המסחר בטווח המחירים
שבין 4,000 מלמעלה לבין 3,700 מלמטה. הדשדוש הנוכחי שיצא לאחר מהלך עליות שנרשם בחודש נובמבר מלמד על אפשרות להמשך המגמה העולה לשיאים חדשים, כאשר הטריגר לסיומו יתקבל בפריצה וסגירה מעל אזור 4,000 נקודות בליווי מחזור מסחר תומך
