שבוע המסחר בת”א ננעל במגמה חיובית במדדים המובילים, ת”א 35 ות”א 125 עלו ב-2.41% ו-3.33% בהתאמה.
שוק המניות המקומי המשיך גם השבוע באווירה חיובית על רקע הגעה להסכמות וחתימה על השלב הראשון בעסקה של ישראל מול חמאס. עיקר העליות הגיעו ביום המסחר האחרון של השבוע לאחר הסגירה של הפרטים האחרונים כשאווירת סוף המלחמה שלחה את המדדים לעליות חדות ושיאים חדשים. גם בשבוע המסחר האחרון התקיים מסחר מקוצר מכל הבחינת, הן בשעות והן בימים לרגל חג סוכות הראשון. בשבוע הבא צפוי גם כן מסחר מקצור, ביום א’ המסחר יסתיים שעתיים מוקדם יותר מימי א’ רגילים, בימים שני ושלישי יתקיים ערב סוכות שני וחג מתן תורה ורק ביום רביעי וחמישי יהיה מסחר מלא וחזרה מלאה לשגרה ובתקווה שכל החטופים החיים והמתים יהיו כאן איתנו.
כותרות עיקריות מהשבוע האחרון – שיכון ובינוי הכניסה את מגדל ואת אוניברסיטת ת”א לפרויקט מעונות הסטודנטים עם מכירה של 40% מהזכויות. מנועי בית שמש דיווחה על הסכם הגדול בתולדותיה ובסך של 1.2 מיליארד דולר. דוראל חתמה על הסכם למכירת חשמל בארה”ב בהיקף של כ-400 מיליון דולר, המניה זינקה לשיאים חדשים. קרור מכרה את תפוגן לפי שווי של מעל חצי מיליארד שקל לגרין לנטרן. נאייקס הודיעה על העמקת הפעילות בתחום טעינת רכב חשמלי בארה”ב. בוליגו הודיעה על מכירה של 3 מקבצי דיור בתמורה ל-190 מיליון דולר. בלנד גייסה 18 מיליון שקל ממוסדיים. בית זיקוק אשדוד תרשום הפרשה של כ-74 מיליון דולר בשל חומר גלם לא תקני.
בארה”ב רגע לפני פתיחת עונת הדוחות ועל רקע המשך השבתה של הממשל המדדים ממשיכים לזחול קדימה לשיאים חדשים. השוק ימתין לתחילת עונת הדוחות לרבעון השלישי שתאיץ משמעותית בחודש הקרוב כשהיא תיתן תמונה קדימה אל תוך הרבעון הראשון של 2026. בינתיים פרוטוקול הפד הראה אי הסכמות בנוגע להמשך הורדות הריבית ולמרות זאת חוזי הריבית תומכים בעוד 2 הורדות ריבית ב-2 פגישות הנותרות עד סיום השנה.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את משק אנרגיה, אקרו ופרשקובסקי אשר עלו 18.8%, 18.1%, ו-17.8% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים אל על, פלסאון ונייס אשר השילו מערכן 12.1%, 10% ו-6.2% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את ארבה רובוטיקס, אקס טי אל וחלל תקשורת אשר עלו 63.6%, 40%, ו-35% בהתאמה. מנגד, אקסונז ויזן, פליינג ספארק ולייבפרסון השילו מערכן 16.8%, 14.2% ו-13.3% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת”א 35 עלה ב-2.41%, מדד ת”א 90 עלה ב-6.33%, מדד הבנקים ירד ב-1.39%, מדד הנדל”ן עלה ב-8.93%, מדד הנפט וגז עלה ב-3.36% ומדד הביומד עלה ב-3.32%. בשוק המט”ח הדולר ירד השבוע כ-2% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.2500 מול השקל.
מדד המעו”ף – תחזית טכנית
מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 2.41% וננעל ברמה של 3,276.85 נקודות. המדד סגר את היעד העולה אותו ציינתי סביב 3,250 נקודות ובפועל סוגר מעל את השבוע כשהמומנטום החיובי השוק נמשך על רגע הפסקת האש ועסקה לשבת החטופים. מהצד הטכני, השפל מיום רביעי מרים תמיכה לשוק לאזור של 3,167/8 נקודות. תמיכה מעל קיימת בפתח פער המחירים שנוצר ברביעי ברמה של 3,238 נקודות.
מדד הבנקים
מדד הבנקים סגר שבוע שלילי למרות פתיחה בשיאים חדשים ביום ראשון האחרון וסוג של ”התייבשות” לאחר מכן עד לסגירה שלילית עם נר אוגף. את השבוע המדד סוגר בצורה חיובית סביב אזורי התנגדות ונראה שיהיה לו קשה להתקדם קדימה בצורה משמעותית מהרמות האלה. אזור תמיכה קרוב קיים סביב 7,240/80 נקודות שהיא פתח פער מחירים ושפל אחרון. התנגדות 7,640/70 נקודות ומעל הגבוה מראשון מעל 6,800 נקודות.
מדד ת”א נדל”ן
בניגוד מוחלט להערכה שלי, המדד התפרץ קדימה השבוע ובעיקר ביום חמישי האחרון עם יציאה עוצמתית קדימה לשיא חדש במדד. טכנית, המדד פותח יעד תבנית לכיוון של 1,600/20 נקודות בשלב ראשון וכל עוד יחזיק מעל לגבוה האחרון. תמיכה קרובה קיימת בפתח פער המחירים מחמישי סביב 1,430/3 נקודות.
דולר-שקל
הדולר אמר את דברו השבוע עם שבירה משמעותית של אזור השפל האחרון סביב 3.30. הנחה כללית ממשיכה על עליה לצורך ירידה בטח כשהשוק האמריקאי מראה עוצמות ולא קרוב למימוש משמעותי כלשהו ועל רקע הפסקת האש וככל הנראה סיום המלחמה בעזה. שפל אחרון סביב 3.2380 מהווה תמיכה קרובה לפני עוד תהום.
מדד ה-DAX הגרמני
המדד קבל אתמול (חמישי) גג בשיא האחרון וגם היום (שישי) מתממש קלות. מהצד הטכני נציין את התמיכה הקרובה בפתח פער המחירים העולה מהשבוע שעבר סביב 24,250 נקודות התנגדות קיימת בשיא האחרון 24,640/770 נקודות שחלקו נקבע אתמול.
מדד ה-S&P500
המדד ממשיך לבצע סוג של זחילה קדימה כשהוא מתבסס מעל לגבוה האחרון סביב 6,700 נקודות. טכנית, אזור זה גם מהווה תמיכה בשל ההתבססות מעליו בימים האחרונים. התמיכה המשמעותית יותר קיימת מדרגה מטה בכל הרצועה אותה ציינתי גם בשבוע שעבר סביב 6,500/50 נקודות אשר נראת רחוקה מאוד בשלב זה. מחזורי המסחר דועכים בימים האחרונים ונראה שהשוק ימתין לסיום השבוע הבא ותחילת עונת הדוחות, כשהבנקים הגדולים תחילה.
איביאי בית השקעות
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה מצאה תחתית באמצע חודש ספטמבר לאחר שיצאה למימוש מאזור השיא השנתי סביב 28,480 נקודות ועד לאזור 20,440 נקודות שהפכה לתמיכה. בטווח הקצר קיימת התנגדות אופקית נקודתית סביב 23,170 נקודות כך שפריצה וסגירה מעל אזור זה תהווה טריגר חיובי לסיום התיקון היורד וחזרה למתווה של עליות חזרה לאזור השיא כאשר בדרך אזור 25,720 סומן כהתנגדות נקודתית.
ישראכרט
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה רשמה שבוע מסחר חיובי וחתמה בסמוך לאזור ההתנגדות האופקי סביב 1,420 נקודות. טכנית אזור זה נשבר בסוף חודש יולי האחרון ולאחר מכן הפך להתנגדות לאחר כישלון פריצה חזרה מעליו. רק פריצה וסגירה מעל אזור זה תהווה טריגר לסיום התיקון היורד וחזרה לאזור השיא כאשר התבססות מעל אזור הפריצה תטיב עם המגמה
בי קומיוניקיישנס
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. בהמשך לסקירה האחרונה, השבוע המניה פרצה את אזור ההתנגדות האופקי סביב 2,220-2,230 נקודות והוסיפה להתבסס מעליו ביום רביעי וחמישי. הנחת העבודה נשמרת בשלב זה עם יעד באוזר השיא סביב 2,650. בדרך אזור 2,400 יהווה אזור התנגדות נקודתית.
הבורסה לני”ע
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. בתחילת חודש ספטמבר המניה רשמה שיא חדש ברמה של 8,189 נקודות ומאז נסוגה חזרה עד לאזור השפל האחרון סביב 7,360 נקודות והתהפכה מעליו. בפועל אזור זה הפך לאזור תמיכה חשוב לטווח זמן הקצר כאשר כל עוד המניה נסחרת מעל אזור זה ההנחה היא חזרה לשיא ואף שיאים חדשים. רק שבירה וסגירה מתחת לאזור זה תשבור את המגמה העולה בטווח הקצר ושם תיבחן מחדש בהתאם לעוצמת השבירה.
