אודיוקודס הדואלית (סימול: AUDC), ספקית של פתרונות פרודוקטיביות, תקשורת, תוכנה ומוצרים לסביבות עבודה דיגיטליות, פרסמה היום דוחות לרבעון הרביעי ולשנה כולה.
ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2024 הסתכמו ב-61.6 מיליון דולר, לעומת 60.2 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2024 ולעומת 63.6 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2023. ההכנסות בשנת 2024 הסתכמו ב-242.2 מיליון דולר, לעומת 244.4 מיליון דולר בשנת 2023.
ה-EBITDA ברבעון הרביעי של שנת 2024 הסתכם ב-5.2 מיליון דולר, לעומת 7.9 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2023. ה-EBITDA בשנת 2024 הסתכם ב-21.1 מיליון דולר לעומת 17.0 מיליון דולר בשנת 2023.
ה-EBITDA על בסיס Non-GAAP ברבעון הרביעי של שנת 2024 הסתכמו ב-8.5 מיליון דולר, לעומת 11.2 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2023. ה-EBITDA בשנת 2024 הסתכם ב-31.4 מיליון דולר לעומת 31.0 מיליון דולר בשנת 2023.
הרווח הנקי הסתכם ברבעון הרביעי של שנת 2024 ב-6.8 מיליון דולר או 22 סנט למניה בדילול מלא, לעומת לעומת רווח נקי של 3.7 מיליון דולר או 12 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הרביעי של שנת 2023. בשנת 2024 הסתכם הרווח הנקי ב-15.3 מיליון דולר או 0.50 דולר למניה בדילול מלא, לעומת רווח של 8.8 מיליון דולר או 0.28 סנט למניה בדילול מלא בשנת 2023.
הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ברבעון הרביעי ב- 11.6 מיליון דולר, או 37 סנט למניה בדילול מלא, לעומת רווח נקי של 8.9 מיליון דולר או 28 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הרביעי של שנת 2023. בשנת 2024 הסתכם הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP ב-27.3 מיליון דולר או 0.87 דולר למניה בדילול מלא, לעומת 25 מיליון דולר או 0.77 דולר למניה בדילול מלא בשנת 2023.
הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP אינו כולל: (1) הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות; (2) הפחתת נכסים בלתי מוחשיים; (3) הוצאות בגין תשלומים דחויים, בהקשר לרכישת ;Callverso Ltd. (4) הוצאות או הכנסות מימון בגין הפרשי שער בהקשר לשערוך נכסים והתחייבויות במטבעות שאינם דולר; (5) השפעות מס בהקשר להתאמות Non-GAAP; (6) הוצאות שכירות שלא במזומן שנרשמו ברבעון ראשון של 2024 על אף שמדובר בתקופת שכירות חינם במסגרת חוזה השכירות עבור המטה החדש של החברה. (7) הוצאה חד פעמית, המיוחסת להסכם הפשרה (כמתואר למטה).
ב-25 בדצמבר 2024, חתמנו על הסדר פשרה עם המשכיר של המטה הקודם של החברה בהקשר לסיום הסכם השכירות ולפיו, הוחלט על תשלום הוצאות חד פעמיות ובלתי חוזרות בסך של כ-1.4 מיליון דולר ששולמו למשכיר במזומן במהלך הרבעון.
החברה ייצרה ברבעון הרביעי תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת של 15.3 מיליון ושל 35.3 מיליון דולר בשנת 2024 כולה.
נכון ליום 31 בדצמבר 2024, היו בידי החברה מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בנקאיים לטווח קצר, בטוחות סחירות לטווח ארוך וקצר והשקעות פיננסיות לטווח ארוך בהיקף של 93.9 מיליון דולר, לעומת 106.7 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2023. הירידה בהיקף מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בנקאיים לטווח קצר, בטוחות סחירות לטווח ארוך וקצר והשקעות פיננסיות לטווח ארוך נבעה מהשימוש במזומן להמשך רכישת מניותיה הרגילות של החברה במסגרת תכנית רכישת המניות שלה, מתשלום דיבידנד ברבעון הראשון והשלישי של שנת 2024 ומרכישות רכוש קבוע עבור שיפורים במושכר של מטה החברה החדש בישראל בקיזוז, בחלקו, ממזומן מפעילות שוטפת.