קבוצת הפניקס מפרסמת הבוקר (ד’) את תוצאות חזקות לרבעון הרביעי ולסיכום שנת 2023.
בשנת 2023 הסתכם הרווח הכולל לבעלי המניות לסך של כ-1.1 מיליארד שקל, המשקף תשואה להון לבעלי המניות של 10.5%, בדומה לרווח הכולל בשנת 2022. הרווח הכולל ב-2023 הושג חרף האתגרים הכלכליים והשפעה שלילית של גורמים שאינם תפעוליים (השפעת שוק ההון מעל ומתחת לתשואה ריאלית של 3%, השפעת הריבית, והשפעות מיוחדות) ב-2023 בסך 229 מיליון שקל.
הרווח הכולל לבעלי המניות ברבעון הרביעי של 2023 הסתכם לסך של 578 מיליון שקל, המשקף תשואה להון לבעלי המניות של 24.4%. זאת בהשוואה לסך של 526 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2022. ההשפעה החיובית של הגורמים שאינם תפעוליים (כולל שוק הון) על הרווח הכולל הסתכמה ל-211 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2023.
הרווח מפעילויות הליבה – (ללא השפעת שוק ההון מעל ומתחת לתשואה ריאלית של 3%, השפעת הריבית, והשפעות מיוחדות)
הרווח מפעילויות הליבה גדל והסתכם בשנת 2023 לסך של 1.3 מיליארד שקל (המשקף תשואה מנורמלת על ההון בשיעור 12.6%) בהשוואה לרווח של 1.2 מיליארד שקל (המשקף תשואה מנורמלת על ההון בשיעור 11.9%) בשנת 2022.
מתוך זה, רווח הליבה מביטוח הסתכם ל-872 מיליון שקל לעומת 790 מיליון שקל ב-2022, ורווח הליבה מניהול נכסים ואשראי הסתכם ל-450 מיליון שקל לעומת 390 מיליון שקל ב-2022.
הרווח מפעילויות הליבה ברבעון הרביעי של שנת 2023 הסתכם לסך של 366 מיליון שקל המשקף תשואה מנורמלת על ההון בשיעור 15.2%. זאת בהשוואה לסך של 302 מיליון שקל, ששיקף תשואה מנורמלת על ההון בשיעור של 13% בתקופה המקבילה אשתקד.
ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכם ביום 31 בדצמבר, 2023 לסך של כ-10.6 מיליארד שקל. סכום הנכסים המנוהלים בקבוצה גדל והסתכם ביום 31 בדצמבר, 2023 לסך של 433 מיליארד שקל, כולל רכישות של פעילויות פסגות ואפסילון השנה (455 מיליארד שקל כולל כ- 22 מיליארד שקל בקרנות אקטיביות מפסגות, עסקה שנחתמה ב-2023 והושלמה בחודש מרץ, 2024).
החברה מודיעה חלוקת דיבידנד בסך 265 מיליון שקל, בנוסף ל-120 מיליון שקל שחולקו במחצית השנה. סך הדיבידנד בגין רווחי שנת 2023 עומד על 385 מיליון שקל, כ- 35% מהרווח הכולל לשנת 2023.
אייל בן סימון, מנכ"ל הפניקס אחזקות: "שנת 2023 הייתה קשה עבור העם והחברה בישראל ותלווה אותנו שנים קדימה. אנו נישא את זכר הנופלים, נייחל לשובם של כל החטופים, להחלמתם המהירה ושיקומם של כל הפצועים ולשיקומה של מדינת ישראל ולהחזרתה לפסים של שגשוג ושלום בר קיימא בין כולנו.
בימים של כאב ואתגר נבחנת גם הרוח הישראלית, ביכולתנו לקום ולפעול כדי להבטיח את המשך שגשוגה של החברה והמדינה. אני מאמין כי רוח האחדות, הערבות ההדדית, והנחישות היא שתבטיח את הצלחת דרכנו. הקבוצה ועובדיה נרתמו בשנה החולפת למספר יוזמות משמעותיות, ביניהן תמיכה במרכז הרפואי ברזילי, מיזמי התנדבות מאורגנים וחשיפת אוסף האומנות של הפניקס לקהל הרחב. קבוצת הפניקס, על כלל עובדות ועובדי החברה, מחויבת להמשיך לפעול להעצמת הלכידות והחוסן החברתי ולטובת הכלכלה הישראלית.
נוסף על המלחמה, השנה החולפת התאפיינה גם באי ודאות פוליטית, אינפלציה, שיעור ריבית גבוה ותנודתיות חדה בשווקי ההון. כל אלה חייבו את הפניקס לנהל את עסקיה באופן אקטיבי תוך ניהול הסיכונים הכרוכים בכך לטובת לקוחותיה ולהבטחת פעילויותיה תוך עמידה בכל יעדי האסטרטגיה באופן עקבי ונחוש. חרף האתגרים, הצליחה קבוצת הפניקס גם ב-2023 לעמוד בכל היעדים שהציבה לעצמה.
קבוצת הפניקס מדווחת ב-2023 על שנה נוספת של גידול ושיפור עקבי בפעילויות הליבה, הן בפעילות הביטוח הן בפעילות ניהול הנכסים והאשראי אשר חלקה היחסי הולך וגדל מתוך רווחי הקבוצה. אנו ממשיכים ליישם את אסטרטגיית הצמיחה של הפניקס, באמצעות צמיחה אורגנית לצד רכישות סינרגטיות. תמהיל הפעילויות הרחב של הקבוצה בנוסף לפעולות בהן נקטנו, ניהול הון מוקפד, שיפור היעילות ואימוץ חדשנות, משיגים את יעדם מהר מכפי שתכננו, ואנו גאים להודיע כי בכוונתנו, במהלך החודשים הקרובים, לעדכן כלפי מעלה את יעדי הצמיחה שבמסגרת אסטרטגיית הקבוצה.
הרבעון הרביעי של 2023 משקף את המשך השיפור ברווחי הקבוצה ובעיקר מהווה סימן נוסף ליכולת הקבוצה לייצר רווח ורווחיות גבוהה ברמה שנתית, גם תחת נסיבות חריגות ותנאי שוק משתנים. אנו ממשיכים לשפר את הרווחיות בפעילות הביטוח, כפי שניתן לראות גם ברווחיות בתחום הביטוח הכללי, ובמקביל הקבוצה מציגה גידול בכל פעילויות ניהול הנכסים, ובכלל זה בבית ההשקעות ומול לקוחות כשירים, צומחת בסוכנויות, ומרחיבה את פעילותה בתחום האשראי תוך ביסוס מעמדה של הפניקס גמא בשוק האשראי העסקי וביתר שאת לאחר העברת פעילות ליווי הבניה מחברת הביטוח ל-הפניקס גמא בינואר, 2024.
אנו שמים לנו כמטרה להמשיך ולייצר ערך לבעלי המניות ולמנף את איתנותה הפיננסית של הקבוצה לטובת המשך צמיחה מואצת של פעילויות בעלות תשואה גבוהה על ההון ומקסום ההזדמנויות העסקיות. הפניקס תמשיך לפעול בכדי לעמוד במדיניות הדיבידנד שהכריזה וכן להשלים את תכנית הרכישה העצמית של מניותיה שאושרה.
צפויים לנו עוד אתגרים רבים ואני מאמין ביכולתה של הפניקס לפעול ביעילות ובנחישות לטובת העתיד. אני גאה בעשייה של קבוצת הפניקס ומבקש להודות ללקוחות הקבוצה, לעובדים, לסוכנים, לשותפים העסקיים ולחברי הדירקטוריון על העבודה המשותפת ועל הישגי 2023 ולאחל לכל עם ישראל ולחברנו ולשותפנו בעולם שנדע ימים טובים יותר."