חברת דלק נכסים, שבשליטת חברת להב אל.אר וב.ג.מ, פרסמה היום (ה’) את תוצאותיה לשנת 2023.
הכנסות החברה (מאוחד יחסי) לשנת 2023 עלו ב-8.6% לכ-65.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-60.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. את שנת 2023 סיימה החברה ברווח נקי של כ- 84 מיליון שקל בהשוואה לרווח נקי של כ- 88 מיליון שקל הקיטון הושפע בעיקר מגידול בהוצאות המימון.
קצב ה-NOI השנתי המייצג לשנת 2024 הינו כ- 68 מיליון שקל, שיעורי התפוסה בנכסי החברה עומד על כ- 98%. החברה צופה גידול משמעותי ב-NOI בגמר תהליכי ההשבחה.
במהלך השנה החברה המשיכה לקדם פרויקטים בתחומי המסחר בתחנות דלק שבבעלותה בהיקפים של אלפי מ"ר וזאת בנוסף לתוכניות לתוספת שטחי מגורים ותעסוקה במתחמים אשר בבעלות החברה במטרה לפעול להגדלה מהותית של שכ"ד ומצבת הנכסים המניבים.
החברה השלימה מהלכים של התאמת החוב לתזרים החברה, באמצעות החלפת חובות לזמן קצר בריביות משתנות למבנה חוב לזמן ארוך בריביות קבועות בהיקף של כ- 620 מיליון שקל, הן בגיוס אג"ח (דירוג A) והן בהחלפת אשראיים מהמערכת הבנקאית (פרעה הלוואות מתאגידים בנקאיים בסך כולל של כ- 450 מיליון שקל ויצירת קופת מזומנים של כ- 185 מיליון שקל, התקשרה עם תאגיד בנקאי אחר בהסכם להעמדת הלוואה חדשה, בסך של כ- 200 מיליון שקל, גייסה בהצלחה הנפקת אג"ח סחירה לראשונה, סדרה א’ (דירוג A), בסכום של כ- 420 מיליון שקל).
קרן רגנאר (מקבוצת קרנות הגידור אלפא) השקיעה בחברה 25 מיליון שקל תמורת כ- 3.27% מההון המונפק של החברה, לפי שווי של 738 מיליון שקל לפני הכסף, המהווה כ- 20% מעל ההון העצמי של החברה במועד העסקה.
לחברה נכסי נדל"ן ומלאי קרקעות של כ- 1.5 מיליארד שקל (מזה כ- 80% אינו משועבד), בהשוואה לכ- 1.4 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
לתום שנת 2023 היקף המאזן מסתכם בכ- 1.7 מיליארד שקל, ההון העצמי הסתכם בכ- 769.2 מיליון שקל המהווה כ- 45.2% מסך המאזן, לעומת הון עצמי של כ- 686.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
נכון להיום, לחברה ולחברות הכלולות בחלקה של החברה יתרות מזומן ושווי מזומנים נזילים בהיקף של כ- 189 מיליון שקל, כספים אלה מיועדים לפיתוח עסקי החברה והשבחת מתחמי הנדל"ן בתחנות התדלוק ולניצול הזדמנויות עסקיות.
הוצאות המימון, נטו גדלו בשנת 2023 לכ- 33.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 14.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, עיקר העלייה בהוצאות המימון נובעת מעליה בריבית הפריים (נכון להיום, מרבית ההלוואות הצמודות לפריים הוחלפו בהלוואות לזמן ארוך צמודות מדד), הגידול בהוצאות המימון השפיע על הרווח הנקי.
בספט’ 2023 חילקה החברה דיבידנד בהיקף של כ- 25 מיליון שקל, בגין רווחים בהיקף של כ- 215 מיליון שקל בשנים קודמות (2021-2022).
פליקס שופמן, מנכ"ל דלק נכסים: "מאז אפריל 2021, המועד בו הוקמה החברה, פועלת החברה עפ"י האסטרטגיה שלה ותוכניות העבודה שלה, מציגה צמיחה באמצעות השבחת הנכסים הקיימים ובאמצעות רכישה והשקעה בנכסים חדשים, תוך זיהוי וניצול הזדמנויות. במהלך השנתיים האחרונות יצרנו שותפויות אסטרטגיות וקיבלנו הבעת אמון הן מהמערכת הבנקאית והן משוק ההון, החברה התאימה את מבנה החוב לתזרים החברה באמצעות החלפת חובות לזמן קצר בריביות משתנות למבנה חוב לזמן ארוך בריביות קבועות, הן בגיוס אג"ח והן בהחלפת אשראיים מהמערכת הבנקאית. לדלק נכסים מלאי קרקעות בתחנות התדלוק המיועדים לפיתוח מתחמי מסחר בתחנות ופוטנציאל נדל"ני נוסף, במטרה לפעול להגדלה מהותית של שכ"ד ומצבת הנכסים המניבים, בהובלת השדרה הניהולית המקצועית ועתירת הניסיון בפעילות נדל"נית".