קבוצת דלק , המנוהלת על ידי עידן וולס, פרסמה היום (ד’) את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון לשנת 2023, מהם עולה כי הרווח הנקי של הקבוצה הסתכם ברבעון הראשון של השנה נותר ללא שינוי בכ-561 מיליון שקל לעומת לרבעון המקביל אשתקד.
הכנסות החברה עלו ברבעון הראשון של שנת 2023 בכ-100 מיליון שקל, ל-3.142 מיליארד שקל, לעומת 3.052 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDAX הכולל של קבוצת דלק לרבעון הראשון זינק בכחצי מיליארד שקל ועמד על 2.538 מיליארד שקל, לעומת 2.076 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד.
החוב הפיננסי נטו של הקבוצה ירד לכ-3.1 מיליארד שקל, לעומת 3.8 מיליארד שקל בתום הרבעון הראשון המקביל וההון העצמי עלה והסתכם בסוף הרבעון בכ-9 מיליארד שקל, וזאת לעומת הון עצמי של כ-8.6 מיליארד שקל ברבעןו המקביל.
עם פרסום הדו"חות הכספיים לרבעון הראשון של 2023, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך 200 מיליון שקל לבעלי המניות. חלוקה זו ביחד עם החלוקה שבוצעה לבעלי המניות מוקדם יותר השנה, משקפת עד כה תשואת דיבידנד של כ-7.2% לבעלי המניות.
פעילות האנרגיה בים הצפוני
איתקה (Ithaca) הפועלת בים הצפוני (המוחזקת בשיעור של כ-89.2%), סיימה את הרבעון הראשון לשנת 2023 עם רווח נקי של 174 מיליון דולר, לעומת רווח נקי של 166 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (בנטרול רווח הזדמנותי שנרשם ברבעון המקביל שמקורו בעסקת הרכישה של מרובני). חלקה של הקבוצה (89.2%) ברווח הנקי לרבעון הסתכם בכ-155 מיליון דולר.
התפוקה היומית הממוצעת ברבעון הראשון הייתה מעל לתחזית של איתקה, ועמדה על 75.3 אלף שווה ערך חביות נפט ליום (MBOE/d), לעומת 71 אלף שווה ערך חביות נפט ליום (MBOE/d) בתקופה המקבילה בשנת 2022. סך כל התפוקה בתקופת הדוח הסתכמה לכ-6.8 מיליון חביות לעומת כ-6.3 מיליון חביות בתקופה המקבילה אשתקד.
סך ההכנסות של איתקה לרבעון הסתכמו לכ-644 מיליון דולר, לעומת 740 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. השינוי נובע בעיקר מירידה במחירי הגז והנפט בתקופת הדוח לעומת המחיר שהיה ברבעון המקביל אשתקד.
ה- EBITDAX של איתקה עלה ברבעון הראשון לשנת 2023 והסתכם בכ-518 מיליון דולר, לעומת 474 מיליון דולר בתקופה המקבילה, וזאת בין השאר בשל העלייה בתפוקה ברבעון הראשון של השנה.
התזרים הנקי מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון בכ- 351 מיליון דולר, עליה של כ- 24% לעומת תזרים נקי של 284 מיליון דולר, ברבעון המקביל אשתקד.
במהלך הרבעון, ולאחר תאריך המאזן, הקטינה איתקה את החוב (RBL) בסכום של כ-300 מיליון דולר באופן שבמועד פרסום הדוחות עמדה מסגרת ה- RBL המשוכה (ללא מכתבי אשראי) על כ-300 מיליון דולר, לעומת 600 מיליון דולר בסוף שנת 2022. יחס החוב ל- EBITDAX נכון ליום 31.3.2023 הינו כ- 0.46.
פעילות האנרגיה בישראל – רבעון שיא במכירות וברווח הנקי
המגמה החיובית בתוצאות ניו מד (המוחזקת בשיעור של כ-54.7%), נמשכה גם ברבעון הראשון לשנת 2023, כאשר חלק הקבוצה ברווח הנקי הסתכם בכ-232 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ-141 מיליון שקל בתקופה המקבילה. הכנסות ניו-מד (כפי שנכללות בתוצאות הקבוצה) הסתכמו ברבעון הראשון בכ-862 מיליון שקל, לעומת כ-684 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDAX של השותפות זינק ברבעון הראשון לכ-706 מיליון שקל, לעומת 561 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
ההפקה ממאגר לוויתן הסתכמה ברבעון זה בכ-2.8 BCM, תוך גידול בייצוא למצרים ולירדן, שהסתכם ברבעון הראשון של 2023 לכ-78% מכלל המכירות ממאגר לוויתן. ההכנסות נטו ברבעון הראשון הסתכמו לסך של כ-862 מיליון שקל לעומת 684 מיליון שקל אשתקד, עלייה של כ-26%.
כזכור, בחודש מרץ קיבלה ניו מד הצעה מענקיות האנרגיהBP ו-ADNOC, לרכישת החזקות הציבור בשותפות, לצד רכישת כ-4.6% מהחזקות החברה בניו מד, וזאת לפי שווי של 14.1 מיליארד ש"ח, המשקף פרמיה של כ- 72% ביחס למחיר הנעילה של היחידות של ניו מד בבורסה, ערב הגשת ההצעה.
דירקטוריון ניו מד מינה ועדת דירקטוריון, בלתי תלויה, לבחון ולהחליט בכל סוגיה הנוגעת לרכישת היחידות מהציבור בעסקה, והוועדה מקיימת ישיבות שוטפות לצורך קידום העסקה, ובמסגרת זו בחרה יועצים משפטיים, כלכליים ופיננסים.
במקביל, וכחלק מגיבוש העסקה, החברה מקדמת עם קונסורציום הרוכשות, הסכם בעלי מניות להסדרת השליטה המשותפת של הצדדים בניו מד, לאחר השלמת העסקה.
ככל שהעסקה תושלם, קבוצת דלק צפויה לרשום בדוחותיה הכספיים רווח הון משמעותי, בטווח משוער שיכול לנוע בין 2.7 – 3.2 מיליארד ש"ח, כתלות בין השאר בשער החליפין, הון השותפות, רווחיה וחלוקות הדיבידנד שיבוצעו על ידה, ככול שיבוצעו, עד למועד ההשלמה.