איביאי חיתום דיווחה הבוקר (ה’) על מגעים מתקדמים להשקעה, לצד גופים פיננסיים מובילים, כמשקיע עוגן בקרן השקעות שתוקם על ידי אבי אורטל ויובל זעירא.
במסגרת זו עשויה החברה להשקיע בשלב ראשון על פני תקופת גיוס הקרן סכום של כ-50 מיליון שקל. מטרת הקרן תהיה להשקיע בניירות ערך של תאגידים פרטיים וציבוריים בישראל ומחוצה לה, בתחומי עיסוק שונים.
ההשקעה יכול ותהיה במכשירים פיננסיים מסוגים שונים ובהם מניות, הלוואות, ניירות ערך המירים ועוד. הקרן מתוכננת לפעול לתקופה בלתי מוגבלת (evergreen) ותקופת ההשקעות שלה תתפרס לכל אורך חייה.
משקיעי העוגן מתוכננים להשקיע בשלב ראשון לפחות כ-250 מיליון שקל. משקיעי העוגן יהיו רשאים לפדות את השקעתם לאחר 7 שנים ממועד ההשקעה. הקרן תאפשר למשקיעים כשירים לרכוש יחידות במעמד של שותפים מוגבלים לאורך כל חייה.
השותף הכללי יציע מעת לעת הזדמנויות co-investment לכלל השותפים המוגבלים. משקיעי העוגן יהיו זכאים לחלק מדמי ההצלחה שייגבו על ידי השותף הכללי מאת הקרן וחלקה המסתמן של החברה בדמי ההצלחה האמורים צפוי לעמוד בשלב ראשון על כ- 5%-7%.
הקרן מתוכננת לבצע אחת לרבעון חלוקה במזומן של רווחים שיתקבלו בקרן בפועל (בגין מימוש נכסים, דיבידנד, הכנסות ריבית וכו’). הקרן מתוכננת לקיים מנגנון נזילות לטובת המשקיעים הכשירים שיחל לאחר תום 18 חודשים ממועד השקעתו של כל משקיע כאמור. בכל 6 חודשים יוכל משקיע כשיר לבקש לפדות את יחידותיו, כולן או חלקן והקרן תפעל לפדות יחידות (על ידי רכישתן ממנו) לפי 100% משווין הנקי (NAV), בכפוף לשיקולי נזילות ולאפשרויות העומדות בפניה. בקשת פידיון שלא נענתה על ידי הקרן תוכל להיות מופנית למשקיעי העוגן אשר יידרשו לרכוש את היחידות נשוא בקשות הפידיון בהנחה מסויימת משוויין הנקי.
היקף היחידות שניתן יהיה לפדות בכל תקופת פידיון יוגבל לשיעור שייקבע מסך כל החזקות המשקיעים הכשירים וכל משקיע עוגן עשוי להידרש לרכוש יחידות כאמור עד להיקף כפול (X2) מהשקעתו המקורית. לאחר שהקרן תבצע חלוקות בסכום העולה על השקעתו המקורית של המשקיע הכשיר הוא יחדל להיות זכאי לפדיון יחידותיו.
עוד נקבע בהסכם השותפות גם מגבלות ההשקעה של הקרן, דמי הניהול לו יהיה זכאי השותף הכללי, זכויותיהם השונות של מנהלי הקרן וכיוצא באלה. החברה מסרה בהודעה כי ככל שהמגעים להקמת הקרן יבשילו לכלל הסכם, תשקול החברה לממן את השקעתה, כולה או חלקה, בגיוס הון מהציבור.