קבוצת דלק בניהולו של עידן וולס פרסמה הבוקר (ד’) את דוחות הרבעון השלישי לפיהן עברה להפסד של כ-404 מיליון שקל כתוצאה מהפרשה חשבונאית. בנטרול ההפרשה החשבונאית הרווח הסתכם ב-695 מיליון שקל ברבעון השלישי. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הרווח הנקי עלה ל-4.76 מיליארד שקל לעומת רווח נקי של 804 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
בעקבות שינויי החקיקה בבריטניה (מס רווחי יתר), החברה הבת איתקה, הפועלת בים הצפוני, ביצעה ברבעון הפרשה בסך של כ-189 מיליון דולר (נטו) בנכס מסים נדחים. מתוך הפרשה זו הוצאות בסך של 323 מיליון דולר נזקפו לדו"ח רווח והפסד, והכנסות בסך 134 מיליון דולר נזקפו לקרן בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים דרך רווח כולל אחר.
בחזרה לדלק, בשורה העליונה, ההכנסות ברבעון השלישי עלו לכ-3 מיליארד שקל לעומת הכנסות של כ-2 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של השנה ההכנסות עלו ל-9 מיליארד שקל לעומת 5.7 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בהכנסותיה של דלק מיוחסת לעלייה בהיקפי ההפקה בשילוב מחירי הנפט הגבוהים.
הרווח התפעולי ברבעון השלישי עלה בכ-40% לסך של 1.757 מיליארד שקל, לעומת רווח תפעוליה של 1.27 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הרווח התפעולי עלה ל-8.98 מיליארד שקל לעומת 3.19 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
ברקע לשיפור הפרופיל הפיננסי בעקבות הנפקת איתקה, שזיכה את דלק בהעלאת דירוג בשתי דרגות, דלק הודיעה כי בכוונתה לבצע פדיון מלא לסדרות ל"א ול"ד.
עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק: "קבוצת דלק נמצאת היום באחת התקופות החזקות שלה מבחינה פיננסית עם יתרות מזומנים משמעותיות בקופה, גמישות פיננסית באמצעות נכסים נזילים נקיים מחוב בהיקפים של מיליארדי שקלים, וירידה מתמשכת בחוב הפיננסי. פרופיל ההפקה המשמעותי של איתקה, ותחזית חלוקת הדיבידנדים שלה, לצד התוצאות החזקות והפעילות המוצלחת של ניו מד , צפויים לספק לקבוצת דלק מקורות כספיים משמעותיים נוספים, לחזק את הגמישות הפיננסית שלה, ולאפשר לנו להוציא לפועל את המהלך המשמעותי עליו הכרזנו היום, לביצוע פדיון מוקדם מלא של אגרות החוב מסדרה ל"א ו- ל"ד. התוצאות החזקות של הקבוצה ושל החברות הבנות, שבאו לידי ביטוי במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 נובעות בין השאר מהביקוש האדיר בעולם לנפט וגז, ואנו מעריכים כי המגמה הזאת צפויה להמשך בשנים הקרובות, ואנו נערכים כדי להמשיך ולתת מענה לביקושים האזוריים והעולמיים, ולספק אנרגיה בטוחה, אמינה וזמינה״.