דלק קידוחים פרסמה לפני זמן קצר את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של 2020 בהם היא מסכמת רבעון חזק עם תחילת הזרמת הגז מלוויתן.
רווחי השותפות ברבעון הראשון עמדו על כ-84.3 מיליון דולר בהשוואה ל-40 מיליון דולר ברבעון הראשון אשתקד – גידול של כ- 110%.
הכנסות השותפות עמדו על סך של כ-186.7 מיליון דולר, לעומת 94.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נובעת מזינוק דרמטי במכירות לאור תחילת ההפקה והמכירות מלוויתן .
מכירות הגז הטבעי והקונדנסט במהלך הרבעון עמדו על BCM 3.6 – עלייה של כ-33% ביחס לביקושים לגז הטבעי ברבעון המקביל אשתקד. בנוסף מעידות התוצאות על המשך העלייה בביקושים לגז טבעי במשק המקומי.
יצוין כי הכנסות השותפות ממאגר לוויתן בלבד בתקופת הדוח הסתכמו בכ- 120.6 מיליון דולר, והן משקפות היקף מכירות של כ-BCM 1.6 לשוק המקומי, לירדן ולמצרים.
החברה נהנתה מביקושים משמעותיים בישראל, ירדן ומצריים בחודשים ינואר פברואר וספגה ירידה בחודש מרץ. מנכ"ל החברה יוסי אבו ציין בשיחה עם משקיעים כי בחודשים אפריל מאי ניכרת התאוששות על אף ההאטה בשל הקורונה.
נכון למועד פרסום הדוח הרבעוני, לשותפות התחייבויות פיננסיות בהיקף של כ-3.4 מיליארד דולר, מתוכם 620 מיליון דולר מיועדים לפרעון עד תום שנת 2020, ומועד פירעונן של יתר ההתחייבויות חל בתום שנת 2021. כפי שדווח בעבר, פועלת השותפות למימון מחדש של ההלוואות למימון פרויקט לוויתן בהיקף של כ – 2 מיליארד דולר, באמצעות הנפקת אגרות חוב או באמצעות מימון בנקאי.
יתרת המזומנים והפיקדונות לזמן קצר וארוך בקופת השותפות עומדת כיום על כ-435 מיליון דולר. בחודש החולף הודיעה השותפות על פירעון מוקדם של סדרת האג"ח השלישית של תמר בונד בהיקף של 240 מיליון דולר.
כחלק מההתמודדות עם המשבר העולמי בוצעו בחודשים האחרונים תוכניות התייעלות בתקציבי התפעול של לוויתן תמר, ואפרודיטה. כחלק מההתייעלות נדחו השקעות שאינן הכרחיות, לשנים מאוחרות יותר ובוצעו התאמות משמעותיות בתקציבי הפרויקטים.
לאור זאת צפוי להירשם חסכון שנתי של כ- 131 מיליון דולר (במונחי 100%, חלק השותפות כ-41 מיליון דולר), על פי הפירוט הבא: בפרויקט תמר – קיטון של כ- 63 מיליון דולר (100%, חלק השותפות כ- 14 מיליון דולר); בפרויקט לוויתן קיטון של כ- 45 מיליון דולר (100%, חלק השותפות כ- 20 מיליון דולר); ובפרויקט בלוק 12 בקפריסין קיטון של כ- 23 מיליון דולר (100%, חלק השותפות כ- 7 מיליון דולר).
להערכת השותפות, ובהתבסס על הנתונים שהתקבלו ממפעילות הפרויקטים, החסכון השנתי הצפוי לדלק קידוחים עד סוף שנת 2020 יעמוד על כ- 41 מיליון דולר. חלק מהחיסכון זה, בעיקר עלויות התפעול הישירות בפרויקט לוויתן צפוי להמשך גם בשנים הבאות.
יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים: "עם תחילת ההפקה מלווייתן אנו רואים גידול מהותי בהכנסות, ברווח ובתזרים המזומנים שמייצרת השותפות, והדבר נובע מגידול במכירות ביחס לשנים הקודמות.
לאור משבר הקורונה אישרנו ביחד עם שותפותינו תוכניות התייעלות פרויקטאליות, במסגרתה אנו חוסכים בעלויות הפרויקטים השונים בסכום כולל של כ-131 מיליון דולר, מתוכם 41 מיליון דולר חסכון בדלק קידוחים, רק בשנה הקרובה.
בימים אלו אנו פועלים למימון מחדש של החוב הפרוייקטלי של לוויתן, והדירוג הראשוני שהתקבל מאפשר לנו להתקדם במקביל בשני המסלולים הנבחנים – גיוס חוב ומימון בנקאי על מנת לבצע אופטימיזציה של המבנה הפיננסי. אין לי ספק שכשם שעמדנו בכל היעדים שהצבנו לעצמנו מאז מתווה הגז כך נשלים בזמן הקרוב את הליך המימון מחדש."