קרדיט: פלאש 90, חיים גולדברג
קרדיט: פלאש 90, חיים גולדברג

מגמה שלילית אפיינה את הבורסה בשבוע המסחר השני של השנה כזו שאיפסה את התשואה השנתית החיובית בעיקר במדדים המובילים. הזינוק החד בגין הורדת הריבית בשבוע שעבר התחלף במכירה רוחבית בעיקר בשל המצב הלא ברור במדינה. הלחימה בעזה נמשכת לרוב ללא כותרות מיוחדות, אך השבוע אירוע דיי חריג גרם ל-10 הרוגים ב-2-3 תקריות עיקריות ביום אחד. בצפון המלחמה נמשכת בעצימות עולה ויורדת כשהפגיעה במתקן בצפון יחד עם מספר חיסולים איכותיים של צה"ל העלו מדרגה בלחימה בין צה"ל לחיזבאללה. הדולר שזינק השבע ריכך את הירידות בשוק המניות כשתמך במניות הדואליות בעיקר בטבע ובנייס שריככו את הירידה במדד ת"א 35. גרעון הממשלה עלה ב-4.2% לעומת התחזיות של האוצר ל-3.9% שניתנו רק לפני חודש.

בארה"ב, לאחר גמגום בשבוע הראשון של השנה שבו המדדים לעליות שערים כשמדד ה- S&P 500 נגע בשיאו מתחילת 2022. נתון אינפלציה של חודש דצמבר יצא מעט גבוהה מהצפי והקצב השנתי שעלה ל-3.4% מצפי של 3.2% הרעידו מעט את המדדים בפתיחת המסחר אולם אלה סגרו את המסחר כמעט ללא שינוי עם עליה קלה במדד הנאסד"ק 100. באירופה לאחר ראלי של שבועיים המדדים נסחרים בסוג של תיקון קל תנועה צידית וגם הם יחפשו רמזים בנוגע לירידת האינפלציה ואולי גם ירידת ריבית.

מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את נייס, נקסט ויזן וקמטק אשר עלו 12%, 9.6% ו-6.8% בהתאמה. מנגד בלטו בירידות שערים מניות אופקו , הכשרת הישוב וזפירוס אשר השילו מערכן 12.8%, 11.3% ו-10.6% בהתאמה.

מכלל מניות השוק נציין את קנאשור, טקטונה והדסית ביו אשר עלו 58.1%, 38.4%, ו-38.4% בהתאמה. מנגד מניות איי ארגנטו יה"ש, אנלייבקס וגרופ 107 השילו מערכן 34.8%, 18.3% ו-16.3% בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת"א 35 ירד ב-0.76%, מדד ת"א 90 ירד ב-3.34%, מדד הבנקים ירד ב-3.67%, מדד הנדל"ן ירד ב-4.77%, מדד הנפט וגז ירד ב-2.39% ומדד הביומד ירד ב-3.57%. בשוק המט"ח הדולר התחזק השבוע ב-1.8% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.7280 מול השקל.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בירידה של 0.76% וננעל ברמה של 1,862.01 נקודות. עם כל הדרמה בשוק וירידות די חדות במד הבנקים והנדל"ן מדד המניות המוביל בשוק עושה את המוטל עליו וזז דיי בתנועה צידית בשבוע המסחר האחרון. מהבחינה הטכנית קשה עדיין לומר אם השפל השבועי מהווה שפל עולה ותמיכה סביב 1,841/2 נקודות. תמיכה היותר אמינה קיימת סביב 1,833 נקודות שהוא השפל העולה מהשבוע הקודם. התנגדות קרובה קיימת ברמה של 1,876/8 נקודות ומעל בכל הרצועה של 1,900 שהוא גבוה שנתי ועד ל- 1,928 הגבוה מאוגוסט האחרון.

דולר-שקל – הדולר הצליח לצאת קדימה השבוע לאחר שכבר בשבוע הקודם פרץ אזור התנגדות נקודתי סביב 3.6350 מול השקל ודהר בעוצמה. למרות הריצה החזקה הדולר בקושי הצליח לתקן 38.2% מכל המהלך היורד האחרון שהיה חריג בעומקו. טכנית, גבוה שבועי סמוך ל-3.77 מהווה התנגדות קרובה. תמיכה פוטנציאלית אפשר למדוד על המהלך העולה האחרון כשהקרובה קיימת סביב 3.70 דולר לשקל.

מדד ה-DAX הגרמני – הדקס הגרמני המשיך לנוע בתנועה צידית לאחר הראלי של החודשיים האחרונים. טכנית נראה שאזור של 16,450/500 נקודות מחזיק את המדד בשלב זה. התנגדות קיימת סביב 17,000 שהוא הגבוה האחרון מחודש דצמבר. התצורה השורית של המדד טובה ואני מעריך שנראה ניסיון יציאה קדימה לעוד מהלך עולה שיכול להסתכם בכ- 1,000 נקודות בפריצת הגבוה האחרון.

מדד ה-S&P500 – איתותי החולשה במדד התאדו השבוע עם חזרה לשיא כשגם נתון אינפלציה מעט גבוה מהצפי והתרחקות בהורדת הריבית בפגישה הקרובה לא מנעו מהשוק לחזור סמוך לשיאו ביום המסחר האחרון (חמישי). נעילה מעל 4,800 בצורה ברורה תהיה חיובית ותביא להערתי מהר מאוד קידומת של 5,000 נקודות במדד שהיא בעיקר פסיכולוגית ולא טכנית. תמיכה קרובה קיימת ברצועה של 4,700/680 נקודות שהם השפלים האחרונים במדד, מתחת יציאה לתיקון משמעותי.

ניתוח מניות

מיטרוניקס (1091065) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה ירדה השבוע מתחת ל-4,000 נקודות על רקע המימוש בשוק אך חזרה סמוך לשם ביום המסחר האחרון שלה שבוע, עליה מעל אזור זה תהיה טובה ואולי התיקון של החודש האחרון למהלך העולה מסוף נובמבר יגיע לסיומו עם ניסיון יציאה קדימה ופתיחת תבנית עליות המשכית.

אלטשולר שחם פנ (1184936) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה המשיכה בתנועה הצידית גם השבוע עם ירידה במהלך השבוע ובלימה ביום המסחר האחרון שאולי ייצר שפל עולה נוסף. אזור של 550/62 נקודות מהווה התנהגות ורמז ראשוני לפריצה אפשרי שנקבל בסגירה מעל 550 נקודות.

מלם תים (156018) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה ביצעה תיקון בשבועיים האחרונים וירדה עד לאזור של 4,750 נקודות אולי ליצור שפל עולה לפני יציאה נוספת קדימה. התנגדות קיימת סביב 5,230/50 נקודות שם יכולה לצאת קדימה תבנית טכנית עם יעד עולה של כ-1,000 נקודות מעלה.

או.פי.סי אנרגיה (1141571) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה הוסיפה השבוע להתבסס מעל אזור ההתנגדות שנפרץ בשבוע שעבר סביב 2,470 נקודות. טכנית התבססות מעל אזור פריצה יחד עם שפל עולה תומכים בהמשך המומנטום החיובי בנייר אל עבר רצועת ההתנגדות המהותית סביב 2,800-2,850 נקודות. הטריגר לסיום ההתבססות יתקבל בפריצה וסגירה מעל הגבוה האחרון באזור 2,600 נקודות. הנחת העבודה בתוקף על עוד נסחרת מעל אזור 2,470 נקודות.

אנלייט אנרגיה (720011) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה רשמה בתחילת שבוע המסחר שפל עולה סביב אזור 6,630 נקודות. קודם לכן המניה נבלמה באזור ההתנגדות האופקי סביב 7,280 נקודות והחלה לסגת כלפי מטה. בפועל השפל העולה עשוי להוות סיום לתיקון היורד וחזרה כלפי מעלה לאזור ההתנגדות לניסיון פריצה נוסף. מלמטה, אזור 6,400 מהווה תמיכה אופקית חשובה לטווח זמן הקצר. למעקב

דלק קבוצה (1084128) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה רשמה שבוע מסחר שלילי, אולם המשיכה להיסחר בטווח הדשדוש של השבועות 46,270-49,860. רק פריצה של הרף העליון תהווה טריגר לסיום הדשדוש והמשך התיקון העולה. במקרה של פריצה, אזור 52,000 סומן כהתנגדות מהותית בטווח זמן הקצר.

מימון ישיר (1168186) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה נסחרת במגמה עולה מתחילת חודש נובמבר בו רשמה שפל תקופתי. בשבוע שעבר המניה נבלמה באוזר ההתנגדות האופי סביב 50,330 נקודות ונסוגה חזרה. בתחילת שבוע המסחר שחלף המניה נבלמה באזור 44,000 נקודות ולאחר התבססות של מספר ימים, החלה לתקן חזרה כלפי מעלה. טכנית המניה ייצרה שפל עולה אשר תומך בהמשך התיקון מעלה כלפי אזור ההתנגדות האופקי שם תיבחן מחדש. מלמטה, אזור 44,000 נקודות תשמש כתמיכה נקודתית קרובה.

אל על (1087824) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א SME 60. המניה רשמה שבוע מסחר שלילי, אולם לא יצאה מטווח הדשדוש של השבועות האחרונים – 329 נקודות מלמטה לבין 380 נקודות מלמעלה פריצה של אזור ההתנגדות סביב 380 נקודות תהווה טריגר חיובי להמשך התיקון העולה עם יעד קרוב באזור 420-425 נקודות.

לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:

ניתוח מדדים
ניתוח מניות

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.

*** מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש