המלחמה כבר חלק מהמציאות שלנו שישה שבועות ובכניסה לשבוע השביעי נראה שהשוק נמצא בסוג של הכלה של המציאות על רקע ההצלחות של צה"ל בעזה ועם מתיחות ואירועים שדיי חוזרים על עצמם בצפון הארץ. על פניו נראה שהמציאות בצפון נמצאת בסוג של שגרה מתוחה שכל עוד תישאר כך לא נראה דרמות חדשות בשוק ההון.
השוק המקומי ינסה להעריך את הנזקים הכלכליים דרך החברות השונות שחלקן הודיעו על פגיעה מהמלחמה ויש כאלה שפחות. השוק השבוע נסחר בין אופטימיות לפסימיות עם מגמה שליליות בימים ראשון ושני והתאוששות לאחר מכן עם סגירה סמוך לגבוה שבועי במרבית מדדי המניות. מניות הבנקים העיבו לשלילה עם ירידה שבועית של כ- 2.6%. נתוני האינפלציה בישראל עמדו בציפיות עם עליה במדד אוקטובר של 0.5%, קצב האינפלציה בישראל עומד על 3.7%.
לקראת פתיחת המסחר בבורסה, בהמשך לעליות שנרשמו בניו יורק ונחלשו לקראת הנעילה בצל פיטוריו של סם אלטמן, מי שעומד בראש הטכנולוגיה של הבינה המלאכותית, מצד דירקטוריון מיקרוסופט. המדדים המובילים עלו בעד 0.1%, והדואליות חוזרות עם פער ארביטרז’ ללא שינוי.
תחזית טכנית
מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 1.03% וננעל ברמה של 1,721.96 נקודות. חולשה בתחילת השבוע ותיקון בחציו השני מסכם היטב את השבוע האחרון בבורסה של ת"א. טכנית, המדד שבר כבר ביום ראשון את אזור של 1,700 רמה אשר יכולה להוציא מהלך מטה של 40 נקודות, וזה גם מה שקבלנו עם ירידה לסגירת שני פערי מחיר שהנמוך בהם ברמה של 1,663 נקודות. אפשר לומר שהשפל השבועי הוא שפל עולה ראשון מאז תחילת המלחמה, הוא עומד על 1,655 נקודות ומהווה תמיכה קרובה לשוק. התנגדות קיימת בגבוה של שבוע שעבר 1,736/8 ומעל פתח פער מחירים ברמה של 1,762/4 נקודות.
מדד הבנקים – המגמה החיובית במדד נעצרה השבוע לאחר שבועיים של עליות חדות לירידות עוד יותר חדות. מהבחינה הטכנית נראה שהמדד נעצר סמוך ל-3,500 נקודות שם קיימת התנגדות קרובה. תמיכה טכנית נוצרה השבוע סביב פער מחירים שנסגר סביב 3,300 נקודות.
דולר-שקל – הצפייה שלי לתיקון בדולר התבדתה בשבוע עם המשך ריסוק של בדולר מול השקל, הרבה בגלל חולשתו בעולם שהגיעה לאחר נתוני האינפלציה הטובים בארה"ב. מהבחינה הטכנית הדולר רושם ירידה של כ-8% בשלושת השבועות האחרונים מאזור התנגדות סופר משמעותי בגרף החודשי סביב 4.08~ לשפלים האחרונים סביב 3.73/75 שפריצתם הביאה למהלך העולה החד של החודשים האחרונים. להערכתי האזור יחזיק מעמד ומכאן כן יגיע תיקון כלשהו.
מדד ה-DAX הגרמני – השבוע הגיעה התגובה של הדקס עם עליה חדה ומעבר מעל 15,500 נקודות שלמעשה סיימה את תפקידה הטכני. המדד מתקן כ-61.8% מהירידה האחרונה שהחלה בשיא חדש סביב 16,500 ועד לשפלים האחרונים. להערכתי לא נראה נמוכים חדשים במדד בטווח הנראה לעין (שבועות קרובים) ולכן כל ירידה תהיה לטובת שפל עולה וחבירה אל השוק. התנגדות קרובה קיימת סביב 16,000 נקודות.
מדד ה-S&P500 – המדד פרץ כבר בשישי שעבר את אזור של 4,400 נקודות והמשיך קדימה בחסות נתוני האינפלציה המפתיעים שהכניסו עוד מומנטום לשוק כשהצפי הוא שלא נראה יותר העלאות ריבית במחזור הנוכחי. מהבחינה הטכנית המדד יוצא קדימה ומגיע סמוך לאזור התנגדות מעט מתחת ל-4,550 נקודות שהוא תחנה לפני השיא השנתי. תמיכה קרובה קיימת בכל רצועת פער המחירים האחרון 4,420/50 נקודות.
ניתוח מניות
פוקס (1087022) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה יצרה שפל עולה השבוע לאחר מספר חודשים של ירידות שערים. השפל העולה יוצר תמיכה סביב 22,000 נקודות, התנגדות קרובה קיימת ברצועה של 24,500-25,000 נקודות, נעילה מעל תוציא תבנית מעל לאזור של 26,300/400 נקודות.
אנרג’יאן (1155290) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה נסחרת סביב שפלים שנתיים ומתקשה להתאושש בשבועיים האחרונים למרות שוק חיובי. מהבחינה הטכנית ניתן לראות תמיכה חזקה סביב השפלים האחרונים ברמה של 3,900-4,000 נקודות. התנגדות קרובה קיימת בגבוהים האחרונים סביב 4,500/50 נקודות. בשלב זה הלחץ במניה ניכר ונראה שהיא תבדוק שוב את הנמוכים האחרונים, היפוך שם ותהיה כניסה לסוחרים האגרסיביים. חשוב להבין ששבירה יכולה לשלוח את המניה עוד כ-200 נקודות מטה.
או.פי.סי אנרגיה (1141571) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה מתבססת מספר שבועות מעל אזור התמיכה האופקי והשפל השנתי סביב 2,200 נקודות. השבוע המניה התהפכה פעם נוספת מעל אזור זה ועברה לעליה, לכן הנחת העבודה לטווח הקצר היא המשך המומנטום החיובי אל עבר אזור ההתנגדות האופקי סביב 2,540 נקודות. רק פריצה של התנגדות זו תסלול את הדך ליעד הבא באזור הגבוה של חודש יולי סביב 2,800 נקודות. הנחת העבודה בתוקף כל עוד המניה נסחרת מעל אזור התמיכה 2,200 נקודות.
אלביט מערכות (1081124) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה נסחרה השבוע בסמוך לאזור התמיכה האופקי החשוב סביב 72,650 נקודות, אולם טכנית המניה לא מצליחה לשנות כיוון וממשיכה להיצמד לאזור תמיכה זה. טכנית, על פי מבנה המחירים הנוכחי קיימת אפשרות לשבירת התמיכה ויציאה של גל יורד נוסף לאזור 67,000 נקודות והטריגר יתקבל בשבירת התמיכה וכישלון פריצה חזרה מעליה. מנגד, פריצה של הגבוה האחרון סביב 77,000 נקודות יהווה טריגר לסיום התיקון היורד וחזרה של מתווה עליות.
עזריאלי קבוצה (1119478) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. השבוע המניה רשמה שפל עולה ראשון מאז חודש יולי ובמהלכו עלתה חזרה לאזור הגבוה האחרון סביב 20,000 נקודות שם קיימת גם התנגדות אופקית. טכנית רק פריצה והתבססות מעל אזור זה תהווה טריגר חיובי להמשך התיקון העולה לאזור 22,000 נקודות כיעד ראשון. למעקב.
מיטרוניקס (1091065) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה התהפכה השבוע מעל אזור התמיכה האופקי סביב 3,500 נקודות. המניה התבססה בשבועות האחרונים מעל אזור זה, אולם לא הצליחה לייצר מומנטום חיובי, לכן רק פריצה של אזור ההתנגדות האופקי סביב 4,000 נקודות יהווה טריגר חיובי לתחילת התיקון העולה. הנחת העבודה בתוקף כל עוד המניה לא שוברת את אזור התמיכה סביב 3,500 נקודות.
אאורה (373019) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה פתחה את שבוע המסחר בירידה, זאת לאחר שבשבוע שעבר נבלמה באזור ההתנגדות האופקי סביב 945 נקודות והתהפכה כלפי מטה. ביום שני המניה פתחה בירידה וירדה עד לאזור 840 נקודות, אולם סיימה את יום המסחר בירידה מינורית ונוצר שפל עולה. בהמשך השבוע המניה חזרה לעלות ונושקת לאזור ההתנגדות האופקי הנ"ל. טכנית, התיקון היורד שהחל בשבוע שעבר ובפתיחת שבוע המסחר ולאחריו היפוך מגדיל את האפשרות לפריצת ההתנגדות סביב 945 לשיא שנתי חדש, אולם יש להמתין לפריצה בפועל כדי שיתקבל הטריגר החיובי.
לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:
ניתוח מדדים
ניתוח מניות
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.